Сравнение ACAD vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDGL имеет отрицательный P/E (-48.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACAD прибылен с P/E 9.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACAD: 3.28 vs 10.45 у MDGL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACAD дешевле: 2.86 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDGL работает в убыток — ROE -50.15%, тогда как ACAD показывает рентабельность 35.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACAD | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -48.18 | |
| P/B | 2.86 | 27.43 | |
| P/S | 3.28 | 10.45 | |
| PEG | 0.15 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -50.15% | |
| ROA | 23.40% | -25.21% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 93.07% | |
| Операц. маржа | 7.39% | -27.68% | |
| Чистая маржа | 34.30% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $18.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDGL сильнее: 42/100 против 24/100 у ACAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACAD составляет 42.5 (нейтральная зона), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как ACAD ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. Сила тренда по ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), MDGL — 15.4 (нет тренда). MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 1.06 у ACAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 32.54 | |
| CCI (20) | -191.55 | -57.44 | |
| MFI | 52.49 | 44.50 | |
| Williams %R | -76.53 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -1.59 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.65 | |
| ATR % | 3.59% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 1.36 | |
| RS Rating | 36.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -16.49 | |
| BB ширина | 10.91 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDGL убыточен (чистая прибыль -288,28 млн $), тогда как ACAD генерирует прибыль (391 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACAD | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACAD | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5.98%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или MDGL?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или MDGL?
Что лучше купить — ACAD или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией