Сравнение ACAD vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ACAD выглядит привлекательнее: 9.51 против 243.72. Премия к оценке LQDA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 3.28 против 19.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACAD дешевле: 2.86 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACAD оценён ниже: 32.10 vs 104.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.82% против 35.65% у ACAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACAD — 34.30%, LQDA — 7.74%. У ACAD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACAD | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | 243.72 | |
| P/B | 2.86 | 50.07 | |
| P/S | 3.28 | 19.07 | |
| PEG | 0.15 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 104.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | 46.82% | |
| ROA | 23.40% | 5.55% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 91.78% | |
| Операц. маржа | 7.39% | 15.81% | |
| Чистая маржа | 34.30% | 7.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $1.23 | |
Технический анализ
LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 46.1 (нейтральная зона), LQDA — 82.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LQDA торгуется выше SMA 50 (50.6%), тогда как ACAD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LQDA выше SMA 200 (+87.2%), ACAD — ниже (-9.9%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. Сила тренда по ADX: ACAD — 22.1 (слабый тренд), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). По бете ACAD стабильнее (1.06 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.12 | 82.77 | |
| Stochastic %K | 36.82 | 98.46 | |
| CCI (20) | -121.91 | 124.84 | |
| MFI | 57.54 | 76.52 | |
| Williams %R | -63.18 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 1.64 | |
| Momentum (10) | -1.24 | 19.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.05 | 43.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.11% | +12.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | +25.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | +50.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.87% | +87.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.47 | |
| Volume Ratio | 100.66 | 139.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.24 | |
| ATR % | 3.63% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | 2.18 | |
| RS Rating | 36.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -24.80 | -0.61 | |
| BB ширина | 11.12 | 78.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, LQDA — 158,32 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LQDA убыточен (чистая прибыль -68,92 млн $), тогда как ACAD генерирует прибыль (391 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACAD | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 158,32 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACAD | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5.98%), для LQDA — декабре (+13.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — ACAD или LQDA?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Liquidia Corporation?
У кого выше маржинальность — ACAD или LQDA?
Какая акция лучше по технике — ACAD или LQDA?
Что лучше купить — ACAD или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией