Сравнение ACAD vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ACAD оценён рынком дешевле: 9.51 против 28.19 у LGND (разница составляет 66.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 3.28 против 15.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у LGND — 4.34. EV/EBITDA LGND — 18.51, у ACAD — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ACAD (35.65% vs 16.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LGND — 55.95%, у ACAD — 34.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у LGND — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | 28.19 | |
| P/B | 2.86 | 4.34 | |
| P/S | 3.28 | 15.90 | |
| PEG | 0.15 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 18.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | 16.19% | |
| ROA | 23.40% | 10.02% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 98.61% | |
| Операц. маржа | 7.39% | 36.72% | |
| Чистая маржа | 34.30% | 55.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 21.28 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 20.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $7.72 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $50.16 | |
Технический анализ
LGND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 46.1 (нейтральная зона), LGND — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LGND выше на 3.0%, ACAD — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LGND выше SMA 200 (+15.1%), ACAD — ниже (-9.9%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. ADX: ACAD — 22.1 (слабый тренд), LGND — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACAD стабильнее (1.06 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) LGND составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.12 | 52.42 | |
| Stochastic %K | 36.82 | 61.06 | |
| CCI (20) | -121.91 | -25.90 | |
| MFI | 57.54 | 45.79 | |
| Williams %R | -63.18 | -38.94 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -1.41 | |
| Momentum (10) | -1.24 | 11.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.05 | 18.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.11% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | +3.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.87% | +15.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 100.66 | 70.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.09 | |
| ATR % | 3.63% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | 2.17 | |
| RS Rating | 36.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -24.80 | -10.19 | |
| BB ширина | 11.12 | 15.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, LGND — 268,09 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, LGND — 124,45 млн $. ACAD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 268,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $6.44 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ACAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACAD | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5.98%), для LGND — ноябре (+6.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), LGND — октябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LGND: +19.55% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — ACAD или LGND?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше маржинальность — ACAD или LGND?
Какая акция лучше по технике — ACAD или LGND?
Что лучше купить — ACAD или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией