Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ACAD vs LGND

Тикер 1

Тикер 2

ACAD24

18LGND

ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу ACAD — P/E 12,89 vs 29,15 у LGND. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE ACAD — 32,39%, у LGND — 20,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LGND удерживает чистую маржу на уровне 67,88%, опережая ACAD (33,42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу ACAD сильнее: 82/100 против 40/100 у LGND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ACAD побеждает по числу метрик: 24 против 18 у LGND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

$30,18+$1,17 (+4,03%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Ligand Pharmaceuticals Incorporated

LGNDNASDAQ

$287,59-$4,18 (-1,43%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,76 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.4

Качество

6.9

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACADLGND

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ACAD оценён рынком дешевле: 12,89 против 29,15 у LGND. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 4,36 против 20,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACAD — 3,81, у LGND — 6,05. EV/EBITDA LGND — 21,82, у ACAD — 40,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ACAD (32,39% vs 20,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LGND — 67,88%, у ACAD — 33,42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0,06, у LGND — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACADLGND

Показатель	ACAD	LGND
Мультипликаторы оценки
P/E	12,89	29,15
P/B	3,81	6,05
P/S	4,36	20,13
PEG	0,19	0,03
EV/EBITDA	40,10	21,82
Рентабельность
ROE	32,39%	20,06%
ROA	21,83%	9,02%
Валовая маржа	91,13%	98,58%
Операц. маржа	7,59%	34,74%
Чистая маржа	33,42%	67,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	1,17
Текущая ликв.	3,39	31,18
Быстрая ликв.	3,30	30,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,22	$9,83
Балансовая стоим.	$7,61	$48,22

Технический анализ

ACAD набирает 82 из 100 по техническому скорингу, LGND — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 65,6 (нейтральная зона), LGND — 48,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACAD и LGND находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,1% и +0,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACAD — 44,5 (выраженный тренд), LGND — 12,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LGND стабильнее (0,80 vs 0,93). Дневная волатильность (ATR%) LGND составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADLGND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	LGND
Осцилляторы
RSI (14)	65,59	48,43
Stochastic %K	81,35	23,72
CCI (20)	67,65	-38,64
MFI	75,35	43,26
Williams %R	-18,65	-76,28
MACD гистограмма	0,06	-1,39
Momentum (10)	3,40	-0,27
Тренд
ADX	44,45	12,01
Цена vs EMA 9	+1,83%	-0,55%
Цена vs EMA 20	+5,29%	-1,02%
Цена vs SMA 50	+15,10%	+0,44%
Цена vs SMA 200	+20,79%	+28,95%
Объём
CMF	0,15	-0,20
Volume Ratio	63,51	53,07
Волатильность и статистика
Beta	0,93	0,80
ATR %	3,20%	3,70%
Sharpe (1г)	0,42	1,89
RS Rating	54,00	90,00
52w от хая	-2,81	-10,67
BB ширина	25,10	7,36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, LGND — 268,09 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LGND растёт быстрее по выручке: +60,40% год к году против +11,90% у ACAD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, LGND — 124,45 млн $. ACAD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACAD	LGND	Лидер
Выручка	1,07 млрд $	268,09 млн $
Рост выручки (г/г)	+11.90%	+60.40%
Чистая прибыль	391 млн $	124,45 млн $
Рост прибыли (г/г)	+72.70%	—	—
EPS (TTM)	$2,32	$6,44
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	49,36 млн $
Free Cash Flow	105,15 млн $	48,91 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ACAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACAD	LGND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0,12
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	2
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5,98%), для LGND — июне (+8,68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5,47%), LGND — октябрь (-3,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LGND: +21,84% против +6,29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0,8

+0,6

-5,5

-4,7

+3,6

+0,7

+1,9

-2,2

+4,3

-0,8

+3,2

+6,0

LGND

+6,0

-2,4

-1,0

+4,7

-1,0

+8,7

+1,2

+2,3

+0,4

-3,4

+6,6

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACADIA Pharmaceuticals Inc.: P/E 12,89 против 29,15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACAD или LGND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACAD — 32,39%, LGND — 20,06%. Преимущество у ACAD.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?

Выручка ACAD за TTM — 1,07 млрд $, LGND — 268,09 млн $. ACAD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACAD или LGND?

Чистая маржа ACAD — 33,42%, LGND — 67,88%. LGND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACAD или LGND?

Технический скоринг: ACAD — 82/100, LGND — 40/100. ACAD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или LGND?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу ACAD по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией