Сравнение ACAD vs KYMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KYMR (P/E -24.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACAD показывает P/E 9.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 3.28 против 128.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у KYMR — 5.11. ROE KYMR отрицательный (-25.02%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. KYMR убыточен — чистая маржа -612.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у KYMR — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -24.97 | |
| P/B | 2.86 | 5.11 | |
| P/S | 3.28 | 128.90 | |
| PEG | 0.15 | 1.68 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -21.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -25.02% | |
| ROA | 23.40% | -18.88% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 100.00% | |
| Операц. маржа | 7.39% | -697.81% | |
| Чистая маржа | 34.30% | -612.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 10.81 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 10.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-3.23 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $15.79 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ACAD — 42.5 (нейтральная зона), KYMR — 44.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, KYMR на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KYMR выше SMA 200 (+15.7%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу KYMR. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), KYMR — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KYMR стабильнее (1.00 vs 1.06). Дневная волатильность (ATR%) KYMR составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 44.10 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 30.02 | |
| CCI (20) | -191.55 | -104.98 | |
| MFI | 52.49 | 51.36 | |
| Williams %R | -76.53 | -69.98 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -5.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -1.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | -2.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +15.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 104.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.00 | |
| ATR % | 3.59% | 4.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 1.52 | |
| RS Rating | 36.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -21.70 | |
| BB ширина | 10.91 | 11.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, KYMR — 39,20 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а KYMR фиксирует убыток (-311,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, KYMR — -234,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 39,20 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -311,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-3.69 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -232,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -234,34 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACAD | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5.98%), для KYMR — ноябре (+17.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), KYMR — май (-15.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или KYMR?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или KYMR?
Что лучше купить — ACAD или KYMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией