ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ACAD vs KRYS

Тикер 1
Тикер 2
ACAD22
19KRYS
ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации KRYS крупнее в 2,0× (9,80 млрд $ vs 4,84 млрд $). По мультипликатору P/E ACAD оценён рынком дешевле: 12,55 против 40,18 у KRYS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ACAD — 32,39%, у KRYS — 19,34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRYS удерживает чистую маржу на уровне 54,82%, опережая ACAD (33,42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу ACAD сильнее: 86/100 против 32/100 у KRYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ACAD и KRYS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ACAD
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
ACADNASDAQ
$28,24-$0,14 (-0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,84 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.9
Качество
8.5
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
KRYS
Krystal Biotech, Inc.
KRYSNASDAQ
$332,27+$3,93 (+1,20%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,80 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
4.5
Качество
8.8
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ACADKRYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACAD с P/E 12,55 (у KRYS — 40,18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 4,25 против 22,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACAD — 3,71, у KRYS — 7,22. EV/EBITDA ACAD — 38,97, у KRYS — 42,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ACAD (32,39% vs 19,34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRYS — 54,82%, у ACAD — 33,42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0,06, у KRYS — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACADKRYS
ПоказательACADKRYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12,5540,18
P/B3,717,22
P/S4,2522,24
PEG0,180,65
EV/EBITDA38,9742,93
Рентабельность
ROE32,39%19,34%
ROA21,83%16,09%
Валовая маржа91,13%93,34%
Операц. маржа7,59%44,93%
Чистая маржа33,42%54,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,01
Текущая ликв.3,398,32
Быстрая ликв.3,307,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,22$8,18
Балансовая стоим.$7,61$46,03

Технический анализ

ACAD набирает 86 из 100 по техническому скорингу, KRYS — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 61,2 (нейтральная зона), KRYS — 47,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACAD торгуется выше SMA 50 (12,7%), тогда как KRYS ниже этой средней (-2,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACAD — 45,0 (выраженный тренд), KRYS — 25,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRYS стабильнее (0,83 vs 0,93). Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADKRYS
Общая оценка
86
32
Осцилляторы
67
41
Тренд
75
49
Объём
69
31
Волатильность
58
43
ИндикаторACADKRYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,2147,47
Stochastic %K64,2648,97
CCI (20)52,31-43,18
MFI75,1256,58
Williams %R-35,74-51,03
MACD гистограмма0,08-0,90
Momentum (10)2,37-8,85
Тренд
ADX45,0025,82
Цена vs EMA 9-0,42%+0,31%
Цена vs EMA 20+3,07%-1,10%
Цена vs SMA 50+12,70%-2,87%
Цена vs SMA 200+17,74%+19,17%
Объём
CMF0,13-0,16
Volume Ratio61,0427,66
Волатильность и статистика
Beta0,930,83
ATR %3,31%4,33%
Sharpe (1г)0,432,11
RS Rating54,0094,00
52w от хая-5,39-13,14
BB ширина25,3117,00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, KRYS — 389,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRYS растёт быстрее по выручке: +33,90% год к году против +11,90% у ACAD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, KRYS — 204,83 млн $. ACAD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательACADKRYSЛидер
Выручка1,07 млрд $389,13 млн $
Рост выручки (г/г)+11.90%+33.90%
Чистая прибыль391 млн $204,83 млн $
Рост прибыли (г/г)+72.70%+129.70%
EPS (TTM)$2,32$7,08
Операц. Cash Flow109,84 млн $200,87 млн $
Free Cash Flow105,15 млн $188,91 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательACADKRYSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5,98%), для KRYS — ноябре (+16,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5,47%), KRYS — сентябрь (-4,02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +49,39% против +6,29%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACAD
-0,8
+0,6
-5,5
-4,7
+3,6
+0,7
+1,9
-2,2
+4,3
-0,8
+3,2
+6,0
KRYS
+1,1
+8,1
+2,4
+0,1
+2,5
+13,3
+3,3
-0,2
-4,0
+6,2
+16,4
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACADIA Pharmaceuticals Inc.: P/E 12,55 против 40,18. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ACAD или KRYS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ACAD — 32,39%, KRYS — 19,34%. Преимущество у ACAD.
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Krystal Biotech, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
Выручка ACAD за TTM — 1,07 млрд $, KRYS — 389,13 млн $. ACAD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ACAD или KRYS?
Чистая маржа ACAD — 33,42%, KRYS — 54,82%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACAD или KRYS?
Технический скоринг: ACAD — 86/100, KRYS — 32/100. ACAD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACAD или KRYS?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:19 в пользу ACAD по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией