Сравнение ACAD vs KRYS

Тикер 1

Тикер 2

ACAD13

25KRYS

ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации KRYS крупнее в 2.5× (8,97 млрд $ vs 3,65 млрд $). По мультипликатору P/E ACAD оценён рынком дешевле: 9.51 против 39.31 у KRYS (разница составляет 75.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ACAD — 35.65%, у KRYS — 19.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KRYS удерживает чистую маржу на уровне 53.92%, опережая ACAD (34.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 24/100 у ACAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:13 — убедительное преимущество KRYS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

21,32 $+0,37 $ (+1,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.5

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACADKRYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACAD с P/E 9.51 (у KRYS — 39.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 3.28 против 21.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у KRYS — 6.93. EV/EBITDA ACAD — 32.10, у KRYS — 45.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ACAD (35.65% vs 19.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRYS — 53.92%, у ACAD — 34.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у KRYS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACADKRYS

Показатель	ACAD	KRYS
Мультипликаторы оценки
P/E	9.51	39.31
P/B	2.86	6.93
P/S	3.28	21.34
PEG	0.15	0.49
EV/EBITDA	32.10	45.32
Рентабельность
ROE	35.65%	19.25%
ROA	23.40%	16.11%
Валовая маржа	91.47%	92.79%
Операц. маржа	7.39%	42.85%
Чистая маржа	34.30%	53.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.00
Текущая ликв.	3.59	9.46
Быстрая ликв.	3.48	9.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.20	$7.68
Балансовая стоим.	$7.32	$43.59

Технический анализ

KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 42.5 (нейтральная зона), KRYS — 59.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, ACAD — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KRYS выше SMA 200 (+32.8%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRYS стабильнее (1.00 vs 1.06). Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADKRYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	KRYS
Осцилляторы
RSI (14)	42.51	59.14
Stochastic %K	23.47	74.18
CCI (20)	-191.55	51.19
MFI	52.49	66.04
Williams %R	-76.53	-25.82
MACD гистограмма	-0.16	-0.27
Momentum (10)	-0.53	13.06
Тренд
ADX	21.57	23.66
Цена vs EMA 9	-1.87%	+0.76%
Цена vs EMA 20	-3.35%	+3.45%
Цена vs SMA 50	-3.54%	+11.45%
Цена vs SMA 200	-11.47%	+32.76%
Объём
CMF	-0.11	0.26
Volume Ratio	105.13	62.51
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.00
ATR %	3.59%	3.94%
Sharpe (1г)	-0.05	2.21
RS Rating	36.00	92.00
52w от хая	-26.10	-5.46
BB ширина	10.91	25.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, KRYS — 389,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, KRYS — 204,83 млн $. ACAD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACAD	KRYS
Выручка	1,07 млрд $	389,13 млн $
Чистая прибыль	391 млн $	204,83 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$7.08
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	200,87 млн $
Free Cash Flow	105,15 млн $	188,91 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACAD	KRYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5.98%), для KRYS — ноябре (+16.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), KRYS — сентябрь (-4.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +5.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0.8

+0.6

-5.5

-4.7

+4.2

-1.0

+1.9

-2.2

+4.3

-0.8

+3.2

+6.0

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACADIA Pharmaceuticals Inc.: P/E 9.51 против 39.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACAD или KRYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACAD — 35.65%, KRYS — 19.25%. Преимущество у ACAD.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Krystal Biotech, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

Выручка ACAD за TTM — 1,07 млрд $, KRYS — 389,13 млн $. ACAD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACAD или KRYS?

Чистая маржа ACAD — 34.30%, KRYS — 53.92%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACAD или KRYS?

Технический скоринг: ACAD — 24/100, KRYS — 83/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или KRYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:25 в пользу KRYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией