ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ACAD vs INCY

Тикер 1
Тикер 2
ACAD16
21INCY
Сравнение ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Incyte Corporation (INCY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации INCY крупнее в 5,0× (24,36 млрд $ vs 4,84 млрд $). ACAD торгуется с P/E 12,55, тогда как INCY — с P/E 14,78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ACAD (32,39% vs 29,70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACAD — 33,42%, у INCY — 27,71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу ACAD: скоринг 86/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 16:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ACAD
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
ACADNASDAQ
$28,24-$0,14 (-0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,84 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.9
Качество
8.5
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
INCY
Incyte Corporation
INCYNASDAQ
$120,16-$0,36 (-0,30%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 24,36 млрд $
ETP Rank8.0
Стоимость
9.7
Качество
10.0
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ACADINCY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACAD — P/E 12,55 vs 14,78 у INCY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA INCY — 10,00, у ACAD — 38,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACAD — 32,39%, у INCY — 29,70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ACAD удерживает чистую маржу на уровне 33,42%, опережая INCY (27,71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0,06, у INCY — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACADINCY
ПоказательACADINCYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12,5514,78
P/B3,713,80
P/S4,254,19
PEG0,180,18
EV/EBITDA38,9710,00
Рентабельность
ROE32,39%29,70%
ROA21,83%20,48%
Валовая маржа91,13%92,62%
Операц. маржа7,59%31,57%
Чистая маржа33,42%27,71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,01
Текущая ликв.3,394,66
Быстрая ликв.3,304,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,22$8,05
Балансовая стоим.$7,61$31,66

Технический анализ

По техническому скорингу ACAD сильнее: 86/100 против 56/100 у INCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACAD составляет 61,2 (нейтральная зона), у INCY — 54,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACAD и INCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,7% и +5,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACAD — 45,0 (выраженный тренд), INCY — 21,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INCY менее волатилен — бета 0,53 против 0,93 у ACAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACAD составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADINCY
Общая оценка
86
56
Осцилляторы
67
48
Тренд
75
63
Объём
69
50
Волатильность
58
50
ИндикаторACADINCYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,2154,25
Stochastic %K64,2626,12
CCI (20)52,31-22,56
MFI75,1260,47
Williams %R-35,74-73,88
MACD гистограмма0,08-0,56
Momentum (10)2,370,64
Тренд
ADX45,0021,54
Цена vs EMA 9-0,42%-0,27%
Цена vs EMA 20+3,07%+0,58%
Цена vs SMA 50+12,70%+5,54%
Цена vs SMA 200+17,74%+17,18%
Объём
CMF0,13-0,02
Volume Ratio61,0437,77
Волатильность и статистика
Beta0,930,53
ATR %3,31%3,06%
Sharpe (1г)0,431,33
RS Rating54,0081,00
52w от хая-5,39-9,37
BB ширина25,3111,26

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу INCY: +21,20% г/г vs +11,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, INCY — 1,29 млрд $. INCY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательACADINCYЛидер
Выручка1,07 млрд $5,14 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.90%+21.20%
Чистая прибыль391 млн $1,29 млрд $
Рост прибыли (г/г)+72.70%+3845.00%
EPS (TTM)$2,32$6,59
Операц. Cash Flow109,84 млн $1,41 млрд $
Free Cash Flow105,15 млн $1,35 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательACADINCYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5,98%), а INCY — на июне (+2,63%). Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5,47%), INCY — сентябрь (-4,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACAD
-0,8
+0,6
-5,5
-4,7
+3,6
+0,7
+1,9
-2,2
+4,3
-0,8
+3,2
+6,0
INCY
-0,5
-2,3
-2,3
-1,7
+2,5
+2,6
+2,3
+0,4
-4,6
+0,7
+1,4
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Incyte Corporation?
По P/E ACADIA Pharmaceuticals Inc. оценена ниже: 12,55 против 14,78. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ACAD или INCY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ACAD — 32,39%, INCY — 29,70%. Преимущество у ACAD.
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Incyte Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Incyte Corporation?
Выручка ACAD за TTM — 1,07 млрд $, INCY — 5,14 млрд $. INCY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ACAD или INCY?
Чистая маржа ACAD — 33,42%, INCY — 27,71%. ACAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACAD или INCY?
Технический скоринг: ACAD — 86/100, INCY — 56/100. ACAD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACAD или INCY?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:21 в пользу INCY по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией