Сравнение ACAD vs IBRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IBRX отрицательный (-7,78) — компания генерирует убытки. ACAD прибылен, P/E составляет 12,55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ACAD оценён ниже: 4,25 против 47,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE IBRX — 134,99%, у ACAD — 32,39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IBRX убыточен — чистая маржа -598,56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0,06, у IBRX — -0,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,55 | -7,78 | |
| P/B | 3,71 | -7,59 | |
| P/S | 4,25 | 47,82 | |
| PEG | 0,18 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 38,97 | -9,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,39% | 134,99% | |
| ROA | 21,83% | -157,89% | |
| Валовая маржа | 91,13% | 94,63% | |
| Операц. маржа | 7,59% | -151,88% | |
| Чистая маржа | 33,42% | -598,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | -0,78 | |
| Текущая ликв. | 3,39 | 5,72 | |
| Быстрая ликв. | 3,30 | 5,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $7,61 | -$1,00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ACAD: скоринг 86/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACAD — 61,2, IBRX — 50,6. Обе акции находятся в одной зоне. ACAD торгуется выше SMA 50 (12,7%), тогда как IBRX ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACAD — 45,0 (выраженный тренд), IBRX — 10,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACAD — 0,93, IBRX — 1,68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,21 | 50,59 | |
| Stochastic %K | 64,26 | 70,50 | |
| CCI (20) | 52,31 | 40,32 | |
| MFI | 75,12 | 60,64 | |
| Williams %R | -35,74 | -29,50 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 0,07 | |
| Momentum (10) | 2,37 | 0,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45,00 | 10,09 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,42% | +0,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,07% | +0,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,70% | -1,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,74% | +22,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 61,04 | 57,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 1,68 | |
| ATR % | 3,31% | 5,36% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 1,42 | |
| RS Rating | 54,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -5,39 | -39,10 | |
| BB ширина | 25,31 | 17,20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, IBRX — 113,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IBRX — +668,30%, ACAD — +11,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а IBRX фиксирует убыток (-351,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 113,29 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +668.30% | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -351,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +72.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,32 | -$0,38 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -304,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -308,78 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACAD | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,98%), IBRX — в январе (+18,35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5,47%), IBRX — март (-10,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +47,48% против +6,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или ImmunityBio, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или IBRX?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и ImmunityBio, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или ImmunityBio, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или IBRX?
Что лучше купить — ACAD или IBRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией