ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACAD vs HALO

Тикер 1
Тикер 2
ACAD21
20HALO
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HALO крупнее в 2,4× (11,93 млрд $ vs 4,95 млрд $). ACAD торгуется с P/E 12,64, тогда как HALO — с P/E 24,36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 180,63% против 32,39% у ACAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACAD — 33,42%, HALO — 24,86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 78/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 21:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ACAD
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
ACADNASDAQ
$28,90+$0,45 (+1,58%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,95 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.9
Качество
8.5
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.
HALONASDAQ
$100,57+$14,81 (+17,27%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,93 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.9
Качество
9.0
Рост
7.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

ACADHALO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACAD — P/E 12,64 vs 24,36 у HALO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ACAD: 4,28 vs 6,11 у HALO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACAD дешевле: 3,74 против 70,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HALO оценён ниже: 14,99 vs 39,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HALO составляет 180,63%, что превышает показатель ACAD (32,39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACAD впереди: 33,42% против 24,86% у HALO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0,06, HALO — 1,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACADHALO
ПоказательACADHALOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12,6424,36
P/B3,7470,07
P/S4,286,11
PEG0,19-1,14
EV/EBITDA39,2714,99
Рентабельность
ROE32,39%180,63%
ROA21,83%16,05%
Валовая маржа91,13%78,18%
Операц. маржа7,59%56,77%
Чистая маржа33,42%24,86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,061,46
Текущая ликв.3,392,71
Быстрая ликв.3,302,31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,22$3,53
Балансовая стоим.$7,61$1,22

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 78/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ACAD составляет 70,2 (зона перекупленности), у HALO — 71,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACAD на 17,8%, HALO на 13,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACAD — 42,3 (выраженный тренд), HALO — 33,0 (выраженный тренд). HALO менее волатилен — бета 0,51 против 0,94 у ACAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACAD составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADHALO
Общая оценка
78
78
Осцилляторы
56
56
Тренд
79
78
Объём
72
72
Волатильность
43
48
ИндикаторACADHALOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70,1971,79
Stochastic %K80,3797,39
CCI (20)268,11107,36
MFI68,6873,86
Williams %R-19,63-2,61
MACD гистограмма0,200,17
Momentum (10)3,624,92
Тренд
ADX42,3333,02
Цена vs EMA 9+5,53%+3,31%
Цена vs EMA 20+8,90%+5,99%
Цена vs SMA 50+17,84%+13,56%
Цена vs SMA 200+19,71%+22,17%
Объём
CMF0,130,06
Volume Ratio192,24169,15
Волатильность и статистика
Beta0,940,51
ATR %3,39%2,69%
Sharpe (1г)0,531,04
RS Rating59,0073,00
52w от хая-3,49-0,28
BB ширина16,1215,98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HALO: +37,60% г/г vs +11,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, HALO — 316,89 млн $. ACAD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, HALO — 644,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACADHALOЛидер
Выручка1,07 млрд $1,40 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.90%+37.60%
Чистая прибыль391 млн $316,89 млн $
Рост прибыли (г/г)+72.70%-28.60%
EPS (TTM)$2,32$2,64
Операц. Cash Flow109,84 млн $651,56 млн $
Free Cash Flow105,15 млн $644,59 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательACADHALOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5,98%), а HALO — на ноябре (+12,37%). Слабые месяцы: для ACAD — март (-5,47%), для HALO — октябрь (-6,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HALO: +18,08% против +6,29%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACAD
-0,8
+0,6
-5,5
-4,7
+3,6
+0,7
+1,9
-2,2
+4,3
-0,8
+3,2
+6,0
HALO
-2,2
+1,5
-2,7
+3,6
-2,5
+4,4
+4,8
+3,1
+1,9
-6,2
+12,4
+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
По P/E ACADIA Pharmaceuticals Inc. оценена ниже: 12,64 против 24,36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ACAD или HALO?
ROE ACAD — 32,39%, HALO — 180,63%. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: ACAD — 1,07 млрд $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ACAD или HALO?
Чистая маржа ACAD — 33,42%, HALO — 24,86%. ACAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACAD или HALO?
Технический скоринг: ACAD — 78/100, HALO — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACAD или HALO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ACAD выигрывает 21, HALO — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией