Сравнение ACAD vs EXEL

Тикер 1

Тикер 2

ACAD10

28EXEL

Инвесторы часто выбирают между ACAD и EXEL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXEL крупнее в 3.4× (12,48 млрд $ vs 3,65 млрд $). ACAD торгуется с P/E 9.51, тогда как EXEL — с P/E 15.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала EXEL составляет 40.21%, что превышает показатель ACAD (35.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXEL впереди: 35.08% против 34.30% у ACAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 24/100 у ACAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EXEL побеждает по числу метрик: 28 против 10 у ACAD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

21,32 $+0,37 $ (+1,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.5

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACADEXEL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACAD — P/E 9.51 vs 15.47 у EXEL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 3.28 против 5.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACAD дешевле: 2.86 против 6.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXEL оценён ниже: 12.50 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.21% против 35.65% у ACAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXEL — 35.08%, ACAD — 34.30%. У EXEL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, EXEL — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACADEXEL

Показатель	ACAD	EXEL
Мультипликаторы оценки
P/E	9.51	15.47
P/B	2.86	6.66
P/S	3.28	5.28
PEG	0.15	0.39
EV/EBITDA	32.10	12.50
Рентабельность
ROE	35.65%	40.21%
ROA	23.40%	32.13%
Валовая маржа	91.47%	96.44%
Операц. маржа	7.39%	39.43%
Чистая маржа	34.30%	35.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.09
Текущая ликв.	3.59	3.26
Быстрая ликв.	3.48	3.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.20	$3.23
Балансовая стоим.	$7.32	$7.49

Технический анализ

EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 42.5 (нейтральная зона), EXEL — 60.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXEL торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как ACAD ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXEL выше SMA 200 (+18.4%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. Сила тренда по ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), EXEL — 34.8 (выраженный тренд). По бете EXEL стабильнее (0.92 vs 1.06). Дневная волатильность (ATR%) ACAD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADEXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	EXEL
Осцилляторы
RSI (14)	42.51	60.26
Stochastic %K	23.47	78.72
CCI (20)	-191.55	72.37
MFI	52.49	59.72
Williams %R	-76.53	-21.28
MACD гистограмма	-0.16	0.16
Momentum (10)	-0.53	1.20
Тренд
ADX	21.57	34.78
Цена vs EMA 9	-1.87%	+1.36%
Цена vs EMA 20	-3.35%	+4.27%
Цена vs SMA 50	-3.54%	+11.33%
Цена vs SMA 200	-11.47%	+18.45%
Объём
CMF	-0.11	0.03
Volume Ratio	105.13	84.36
Волатильность и статистика
Beta	1.06	0.92
ATR %	3.59%	3.21%
Sharpe (1г)	-0.05	0.37
RS Rating	36.00	53.00
52w от хая	-26.10	-3.35
BB ширина	10.91	21.88

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, EXEL — 2,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, EXEL — 782,57 млн $. EXEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACAD	EXEL
Выручка	1,07 млрд $	2,32 млрд $
Чистая прибыль	391 млн $	782,57 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$2.88
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	884,27 млн $
Free Cash Flow	105,15 млн $	844,34 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACAD	EXEL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5.98%), для EXEL — ноябре (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для EXEL — октябрь (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXEL: +22.34% против +5.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0.8

+0.6

-5.5

-4.7

+4.2

-1.0

+1.9

-2.2

+4.3

-0.8

+3.2

+6.0

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Exelixis, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACADIA Pharmaceuticals Inc.: P/E 9.51 против 15.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACAD или EXEL?

ROE ACAD — 35.65%, EXEL — 40.21%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Exelixis, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Exelixis, Inc.?

По объёму выручки: ACAD — 1,07 млрд $, EXEL — 2,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACAD или EXEL?

Чистая маржа ACAD — 34.30%, EXEL — 35.08%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ACAD или EXEL?

Технический скоринг: ACAD — 24/100, EXEL — 81/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или EXEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACAD выигрывает 10, EXEL — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией