Сравнение ACAD vs ERAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ERAS (P/E -19,27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACAD показывает P/E 13,07. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B ACAD — 3,86, у ERAS — 15,75. ROE ERAS отрицательный (-80,43%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 32,39%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0,06, у ERAS — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,07 | -19,27 | |
| P/B | 3,86 | 15,75 | |
| P/S | 4,42 | 0,00 | |
| PEG | 0,19 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 40,69 | -22,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,39% | -80,43% | |
| ROA | 21,83% | -66,02% | |
| Валовая маржа | 91,13% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 7,59% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 33,42% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 3,39 | 8,29 | |
| Быстрая ликв. | 3,30 | 8,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | -$0,92 | |
| Балансовая стоим. | $7,61 | $1,16 | |
Технический анализ
ACAD набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ERAS — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 74,0 (зона перекупленности), ERAS — 51,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACAD и ERAS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,5% и +8,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACAD — 45,9 (выраженный тренд), ERAS — 17,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACAD стабильнее (0,95 vs 1,11). Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,95 | 51,81 | |
| Stochastic %K | 93,67 | 42,71 | |
| CCI (20) | 153,60 | -70,28 | |
| MFI | 85,69 | 31,77 | |
| Williams %R | -6,33 | -57,29 | |
| MACD гистограмма | 0,30 | -0,20 | |
| Momentum (10) | 3,40 | 0,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45,93 | 17,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,56% | -0,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,09% | 0,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,49% | +8,42% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,11% | +59,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 77,49 | 77,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 1,11 | |
| ATR % | 3,16% | 6,10% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | 2,95 | |
| RS Rating | 57,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -1,18 | -24,59 | |
| BB ширина | 23,68 | 16,32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, ERAS — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а ERAS фиксирует убыток (-124,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | — | — |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -124,55 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +72.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,32 | -$0,44 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -95,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -95,58 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACAD | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5,98%), для ERAS — январе (+22,03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5,47%), ERAS — апрель (-9,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +41,99% против +6,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Erasca, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или ERAS?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Erasca, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Erasca, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или ERAS?
Что лучше купить — ACAD или ERAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией