Сравнение ACAD vs ERAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ERAS (P/E -12.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACAD показывает P/E 9.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у ERAS — 8.60. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у ERAS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -12.22 | |
| P/B | 2.86 | 8.60 | |
| P/S | 3.28 | 0.00 | |
| PEG | 0.15 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -26.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -77.01% | |
| ROA | 23.40% | -60.06% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 7.39% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 34.30% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 9.52 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 9.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-0.91 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $1.29 | |
Технический анализ
ERAS набирает 38 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 42.5 (нейтральная зона), ERAS — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, ERAS на -24.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ERAS выше SMA 200 (+50.3%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ERAS стабильнее (0.68 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает ERAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 81.08 | |
| CCI (20) | -191.55 | -21.80 | |
| MFI | 52.49 | 57.17 | |
| Williams %R | -76.53 | -18.92 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -0.53 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 26.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | +3.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | -6.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | -24.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +50.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 67.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.68 | |
| ATR % | 3.59% | 11.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 2.53 | |
| RS Rating | 36.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -54.20 | |
| BB ширина | 10.91 | 131.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, ERAS — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а ERAS фиксирует убыток (-124,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -124,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -95,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -95,58 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACAD | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5.98%), для ERAS — январе (+22.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), ERAS — апрель (-9.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Erasca, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или ERAS?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Erasca, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Erasca, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или ERAS?
Что лучше купить — ACAD или ERAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией