Сравнение ACAD vs DYN

Тикер 1

Тикер 2

ACAD22

17DYN

ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. DYN имеет отрицательный P/E (-6.42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACAD прибылен с P/E 9.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE DYN отрицательный (-58.28%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. DYN набирает 36 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

21,32 $+0,37 $ (+1,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.5

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Dyne Therapeutics, Inc.

DYNNASDAQ

17,37 $-0,19 $ (-1,08%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,87 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ACADDYN

Фундаментальный анализ

P/E у DYN отрицательный (-6.42) — компания генерирует убытки. ACAD прибылен, P/E составляет 9.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE DYN отрицательный (-58.28%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у DYN — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACADDYN

Показатель	ACAD	DYN
Мультипликаторы оценки
P/E	9.51	-6.42
P/B	2.86	3.35
P/S	3.28	0.00
PEG	0.15	-0.67
EV/EBITDA	32.10	-4.91
Рентабельность
ROE	35.65%	-58.28%
ROA	23.40%	-41.83%
Валовая маржа	91.47%	0.00%
Операц. маржа	7.39%	0.00%
Чистая маржа	34.30%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.02
Текущая ликв.	3.59	19.92
Быстрая ликв.	3.48	19.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.20	$-2.74
Балансовая стоим.	$7.32	$5.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу DYN: скоринг 36/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACAD — 42.5, DYN — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, DYN на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DYN выше SMA 200 (+2.8%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу DYN. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), DYN — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACAD — 1.06, DYN — 2.30. DYN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADDYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	DYN
Осцилляторы
RSI (14)	42.51	47.74
Stochastic %K	23.47	54.09
CCI (20)	-191.55	-93.96
MFI	52.49	43.77
Williams %R	-76.53	-45.91
MACD гистограмма	-0.16	-0.14
Momentum (10)	-0.53	-1.28
Тренд
ADX	21.57	14.66
Цена vs EMA 9	-1.87%	+0.92%
Цена vs EMA 20	-3.35%	-1.33%
Цена vs SMA 50	-3.54%	-4.14%
Цена vs SMA 200	-11.47%	+2.75%
Объём
CMF	-0.11	-0.16
Volume Ratio	105.13	141.29
Волатильность и статистика
Beta	1.06	2.30
ATR %	3.59%	5.86%
Sharpe (1г)	-0.05	0.76
RS Rating	36.00	74.00
52w от хая	-26.10	-29.76
BB ширина	10.91	15.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, DYN — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а DYN фиксирует убыток (-446,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, DYN — -405,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACAD	DYN
Выручка	1,07 млрд $	0 $
Чистая прибыль	391 млн $	-446,21 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$-3.47
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	-403,21 млн $
Free Cash Flow	105,15 млн $	-405,13 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACAD	DYN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.98%), DYN — в июле (+14.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), DYN — март (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +37.30% против +5.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0.8

+0.6

-5.5

-4.7

+4.2

-1.0

+1.9

-2.2

+4.3

-0.8

+3.2

+6.0

DYN

+0.6

-0.0

-3.6

+1.7

+0.6

+8.9

+14.6

+5.3

-2.8

+6.5

+8.6

-3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ACAD или DYN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACAD — 35.65%, DYN — -58.28%. Преимущество у ACAD.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Dyne Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?

Выручка ACAD за TTM — 1,07 млрд $, DYN — 0 $. ACAD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ACAD или DYN?

Технический скоринг: ACAD — 24/100, DYN — 36/100. DYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или DYN?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу ACAD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией