Сравнение ACAD vs DNLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DNLI имеет отрицательный P/E (-6.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACAD прибылен с P/E 9.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у DNLI — 3.79. ROE DNLI отрицательный (-52.20%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у DNLI — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -6.92 | |
| P/B | 2.86 | 3.79 | |
| P/S | 3.28 | 0.00 | |
| PEG | 0.15 | 0.89 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -5.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -52.20% | |
| ROA | 23.40% | -40.13% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 7.39% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 34.30% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 9.28 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 9.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-2.72 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $4.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DNLI сильнее: 34/100 против 24/100 у ACAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACAD составляет 42.5 (нейтральная зона), у DNLI — 45.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, DNLI на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), DNLI — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACAD менее волатилен — бета 1.06 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 45.76 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 39.44 | |
| CCI (20) | -191.55 | -64.76 | |
| MFI | 52.49 | 52.19 | |
| Williams %R | -76.53 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -1.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 12.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | -4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +5.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 73.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.86 | |
| ATR % | 3.59% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.68 | |
| RS Rating | 36.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -20.78 | |
| BB ширина | 10.91 | 13.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, DNLI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а DNLI фиксирует убыток (-512,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -512,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-2.97 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -412,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -422,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACAD | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5.98%), а DNLI — на ноябре (+10.83%). Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), DNLI — март (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DNLI: +21.85% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или DNLI?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Denali Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или DNLI?
Что лучше купить — ACAD или DNLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией