Сравнение ACAD vs CRNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRNX отрицательный (-7.61) — компания генерирует убытки. ACAD прибылен, P/E составляет 9.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ACAD оценён ниже: 3.28 против 211.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE CRNX отрицательный (-43.96%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. CRNX убыточен — чистая маржа -2747.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у CRNX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -7.61 | |
| P/B | 2.86 | 2.95 | |
| P/S | 3.28 | 211.65 | |
| PEG | 0.15 | 0.28 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -6.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -43.96% | |
| ROA | 23.40% | -35.42% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 98.89% | |
| Операц. маржа | 7.39% | -3020.32% | |
| Чистая маржа | 34.30% | -2747.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 18.60 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 18.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-4.77 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $12.30 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ACAD — 42.5, CRNX — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, CRNX на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), CRNX — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACAD — 1.06, CRNX — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 24.46 | |
| CCI (20) | -191.55 | -103.35 | |
| MFI | 52.49 | 54.93 | |
| Williams %R | -76.53 | -75.54 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.45 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 13.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | -4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | -11.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 47.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.11 | |
| ATR % | 3.59% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.44 | |
| RS Rating | 36.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -37.45 | |
| BB ширина | 10.91 | 22.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, CRNX — 7,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а CRNX фиксирует убыток (-465,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, CRNX — -383,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 7,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -465,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -377,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -383,68 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACAD | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.98%), CRNX — в сентябре (+8.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), CRNX — январь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +14.41% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или CRNX?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или CRNX?
Что лучше купить — ACAD или CRNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией