Сравнение ACAD vs CORT

Тикер 1

Тикер 2

ACAD21

19CORT

ACAD против CORT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CORT крупнее в 1.8× (6,41 млрд $ vs 3,65 млрд $). ACAD торгуется с P/E 9.51, тогда как CORT — с P/E 128.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ACAD составляет 35.65%, что превышает показатель CORT (7.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACAD впереди: 34.30% против 6.23% у CORT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

21,32 $+0,37 $ (+1,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.5

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ACADCORT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACAD — P/E 9.51 vs 128.76 у CORT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ACAD оценён ниже: 3.28 против 8.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACAD дешевле: 2.86 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.65% против 7.50% у CORT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACAD — 34.30%, CORT — 6.23%. У ACAD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, CORT — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACADCORT

Показатель	ACAD	CORT
Мультипликаторы оценки
P/E	9.51	128.76
P/B	2.86	9.67
P/S	3.28	8.24
PEG	0.15	-1.99
EV/EBITDA	32.10	-918.89
Рентабельность
ROE	35.65%	7.50%
ROA	23.40%	5.88%
Валовая маржа	91.47%	98.25%
Операц. маржа	7.39%	-1.07%
Чистая маржа	34.30%	6.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.02
Текущая ликв.	3.59	2.86
Быстрая ликв.	3.48	2.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.20	$0.46
Балансовая стоим.	$7.32	$6.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACAD — 46.1, CORT — 73.5. ACAD в зоне нейтральная зона, а CORT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CORT торгуется выше SMA 50 (33.4%), тогда как ACAD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORT выше SMA 200 (+0.1%), ACAD — ниже (-9.9%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. Сила тренда по ADX: ACAD — 22.1 (слабый тренд), CORT — 56.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета ACAD — 1.06, CORT — 1.91. CORT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADCORT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	CORT
Осцилляторы
RSI (14)	46.12	73.53
Stochastic %K	36.82	97.34
CCI (20)	-121.91	136.21
MFI	57.54	78.33
Williams %R	-63.18	-2.66
MACD гистограмма	-0.12	0.38
Momentum (10)	-1.24	8.64
Тренд
ADX	22.05	56.70
Цена vs EMA 9	-0.11%	+6.43%
Цена vs EMA 20	-1.49%	+13.03%
Цена vs SMA 50	-1.78%	+33.44%
Цена vs SMA 200	-9.87%	+0.09%
Объём
CMF	-0.09	0.19
Volume Ratio	100.66	74.70
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.91
ATR %	3.63%	3.98%
Sharpe (1г)	-0.02	0.09
RS Rating	36.00	17.00
52w от хая	-24.80	-34.41
BB ширина	11.12	32.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, CORT — 761,41 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, CORT — 99,65 млн $. ACAD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, CORT — 141,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACAD	CORT
Выручка	1,07 млрд $	761,41 млн $
Чистая прибыль	391 млн $	99,65 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$0.95
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	142 млн $
Free Cash Flow	105,15 млн $	141,78 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACAD	CORT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.98%), CORT — в марте (+12.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для CORT — декабрь (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +5.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0.8

+0.6

-5.5

-4.7

+4.2

-1.0

+1.9

-2.2

+4.3

-0.8

+3.2

+6.0

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

Мультипликатор P/E у ACADIA Pharmaceuticals Inc. ниже (9.51 vs 128.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACAD или CORT?

ROE ACAD — 35.65%, CORT — 7.50%. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

По объёму выручки: ACAD — 1,07 млрд $, CORT — 761,41 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACAD или CORT?

Чистая маржа ACAD — 34.30%, CORT — 6.23%. ACAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACAD или CORT?

Технический скоринг: ACAD — 24/100, CORT — 73/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или CORT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACAD выигрывает 21, CORT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией