Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ACAD vs CORT

Тикер 1

Тикер 2

ACAD25

15CORT

ACAD против CORT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CORT крупнее в 2,5× (12,67 млрд $ vs 4,97 млрд $). ACAD торгуется с P/E 12,55, тогда как CORT — с P/E 220,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ACAD составляет 32,39%, что превышает показатель CORT (8,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACAD впереди: 33,42% против 6,61% у CORT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ACAD набирает 86 из 100 по техническому скорингу, CORT — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:15 в пользу ACAD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

$29,01+$0,77 (+2,73%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,97 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

$117,17+$2,70 (+2,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,67 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.2

Качество

6.7

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACADCORT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACAD — P/E 12,55 vs 220,13 у CORT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ACAD оценён ниже: 4,25 против 14,89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACAD дешевле: 3,71 против 17,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACAD оценён ниже: 38,97 vs 426,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,39% против 8,37% у CORT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACAD — 33,42%, CORT — 6,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0,06, CORT — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACADCORT

Показатель	ACAD	CORT
Мультипликаторы оценки
P/E	12,55	220,13
P/B	3,71	17,09
P/S	4,25	14,89
PEG	0,18	-3,75
EV/EBITDA	38,97	426,29
Рентабельность
ROE	32,39%	8,37%
ROA	21,83%	6,18%
Валовая маржа	91,13%	98,30%
Операц. маржа	7,59%	0,77%
Чистая маржа	33,42%	6,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,01
Текущая ликв.	3,39	2,86
Быстрая ликв.	3,30	2,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,22	$0,52
Балансовая стоим.	$7,61	$6,70

Технический анализ

Техническая картина в пользу ACAD: скоринг 86/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACAD — 61,2, CORT — 64,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACAD на 12,7%, CORT на 23,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACAD — 45,0 (выраженный тренд), CORT — 44,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета ACAD — 0,93, CORT — 1,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADCORT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	CORT
Осцилляторы
RSI (14)	61,21	64,77
Stochastic %K	64,26	75,98
CCI (20)	52,31	63,69
MFI	75,12	52,95
Williams %R	-35,74	-24,02
MACD гистограмма	0,08	-0,08
Momentum (10)	2,37	-0,02
Тренд
ADX	45,00	44,49
Цена vs EMA 9	-0,42%	+3,22%
Цена vs EMA 20	+3,07%	+8,28%
Цена vs SMA 50	+12,70%	+23,24%
Цена vs SMA 200	+17,74%	+79,98%
Объём
CMF	0,13	0,13
Volume Ratio	61,04	58,01
Волатильность и статистика
Beta	0,93	1,94
ATR %	3,31%	4,24%
Sharpe (1г)	0,43	1,00
RS Rating	54,00	83,00
52w от хая	-5,39	-6,33
BB ширина	25,31	36,34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, CORT — 761,41 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CORT — +12,80%, ACAD — +11,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, CORT — 99,65 млн $. ACAD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, CORT — 141,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACAD	CORT
Выручка	1,07 млрд $	761,41 млн $
Рост выручки (г/г)	+11.90%	+12.80%
Чистая прибыль	391 млн $	99,65 млн $
Рост прибыли (г/г)	+72.70%	-28.70%
EPS (TTM)	$2,32	$0,95
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	142 млн $
Free Cash Flow	105,15 млн $	141,78 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACAD	CORT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,98%), CORT — в марте (+12,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACAD — март (-5,47%), для CORT — декабрь (-7,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +46,49% против +6,29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0,8

+0,6

-5,5

-4,7

+3,6

+0,7

+1,9

-2,2

+4,3

-0,8

+3,2

+6,0

CORT

+2,5

-0,3

+12,6

-1,9

+10,2

+4,2

+4,6

+6,0

+10,8

-1,0

+6,6

-7,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

Мультипликатор P/E у ACADIA Pharmaceuticals Inc. ниже (12,55 vs 220,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACAD или CORT?

ROE ACAD — 32,39%, CORT — 8,37%. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

По объёму выручки: ACAD — 1,07 млрд $, CORT — 761,41 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACAD или CORT?

Чистая маржа ACAD — 33,42%, CORT — 6,61%. ACAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACAD или CORT?

Технический скоринг: ACAD — 86/100, CORT — 76/100. ACAD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или CORT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ACAD выигрывает 25, CORT — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией