Сравнение ACAD vs CGON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CGON имеет отрицательный P/E (-29.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACAD прибылен с P/E 9.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACAD: 3.28 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у CGON — 5.01. ROE CGON отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у CGON — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -29.31 | |
| P/B | 2.86 | 5.01 | |
| P/S | 3.28 | 1126.40 | |
| PEG | 0.15 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -28.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -23.33% | |
| ROA | 23.40% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 91.47% | -46.97% | |
| Операц. маржа | 7.39% | -4238.99% | |
| Чистая маржа | 34.30% | -3682.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 31.30 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 31.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-2.21 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $12.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CGON сильнее: 34/100 против 24/100 у ACAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACAD составляет 46.1 (нейтральная зона), у CGON — 44.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -1.8%, CGON на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+33.3%), ACAD — ниже (-9.9%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. ADX: ACAD — 22.1 (слабый тренд), CGON — 19.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACAD менее волатилен — бета 1.06 против 1.16 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.12 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 36.82 | 25.83 | |
| CCI (20) | -121.91 | -100.35 | |
| MFI | 57.54 | 65.19 | |
| Williams %R | -63.18 | -74.17 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -1.24 | -3.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.05 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.11% | -2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.87% | +33.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 100.66 | 88.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.16 | |
| ATR % | 3.63% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | 1.77 | |
| RS Rating | 36.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -24.80 | -14.23 | |
| BB ширина | 11.12 | 16.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, CGON — 4,04 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а CGON фиксирует убыток (-161 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, CGON — -132,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 4,04 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -161 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -132,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -132,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACAD | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5.98%), а CGON — на сентябре (+26.68%). Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), CGON — май (-13.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
У кого выше рентабельность — ACAD или CGON?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и CG Oncology, Inc. Common stock?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
Какая акция лучше по технике — ACAD или CGON?
Что лучше купить — ACAD или CGON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией