Сравнение ACAD vs CGON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CGON имеет отрицательный P/E (-27,79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACAD прибылен с P/E 12,55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACAD: 4,25 vs 1062,59 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACAD — 3,71, у CGON — 6,43. ROE CGON отрицательный (-25,20%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 32,39%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3602,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0,06, у CGON — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,55 | -27,79 | |
| P/B | 3,71 | 6,43 | |
| P/S | 4,25 | 1062,59 | |
| PEG | 0,18 | 0,73 | |
| EV/EBITDA | 38,97 | -29,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,39% | -25,20% | |
| ROA | 21,83% | -20,67% | |
| Валовая маржа | 91,13% | -82,69% | |
| Операц. маржа | 7,59% | -4056,18% | |
| Чистая маржа | 33,42% | -3602,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 3,39 | 22,22 | |
| Быстрая ликв. | 3,30 | 22,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | -$2,54 | |
| Балансовая стоим. | $7,61 | $11,67 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 86/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ACAD составляет 61,2 (нейтральная зона), у CGON — 56,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACAD и CGON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,7% и +9,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACAD — 45,0 (выраженный тренд), CGON — 35,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACAD менее волатилен — бета 0,93 против 1,14 у CGON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,21 | 56,07 | |
| Stochastic %K | 64,26 | 64,47 | |
| CCI (20) | 52,31 | 64,23 | |
| MFI | 75,12 | 74,11 | |
| Williams %R | -35,74 | -35,53 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 2,37 | 3,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45,00 | 35,22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,42% | +0,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,07% | +2,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,70% | +9,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,74% | +28,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 61,04 | 76,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 1,14 | |
| ATR % | 3,31% | 4,40% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 2,05 | |
| RS Rating | 53,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -5,39 | -5,49 | |
| BB ширина | 25,31 | 14,23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, CGON — 4,04 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CGON: +254,70% г/г vs +11,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а CGON фиксирует убыток (-161 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, CGON — -132,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 4,04 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +254.70% | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -161 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +72.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,32 | -$2,08 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -132,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -132,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACAD | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5,98%), а CGON — на сентябре (+26,68%). Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5,47%), CGON — декабрь (-11,91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +42,48% против +6,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или CG Oncology Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или CGON?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и CG Oncology Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или CG Oncology Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или CGON?
Что лучше купить — ACAD или CGON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией