Сравнение ACAD vs CAI

Тикер 1

Тикер 2

ACAD25

9CAI

ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Caris Life Sciences, Inc. (CAI) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACAD с P/E 9.51 (у CAI — 130.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE ACAD — 35.65%, у CAI — 6.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ACAD удерживает чистую маржу на уровне 34.30%, опережая CAI (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ACAD набирает 24 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ACAD побеждает по числу метрик: 25 против 9 у CAI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

21,32 $+0,37 $ (+1,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.5

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Caris Life Sciences, Inc.

CAINASDAQ

15,94 $+0,24 $ (+1,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

7.9

Рост

6.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACADCAI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ACAD выглядит привлекательнее: 9.51 против 130.55. Премия к оценке CAI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ACAD оценён ниже: 3.28 против 4.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у CAI — 7.47. EV/EBITDA ACAD — 32.10, у CAI — 34.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ACAD (35.65% vs 6.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACAD — 34.30%, у CAI — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у CAI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACADCAI

Показатель	ACAD	CAI
Мультипликаторы оценки
P/E	9.51	130.55
P/B	2.86	7.47
P/S	3.28	4.89
PEG	0.15	-0.68
EV/EBITDA	32.10	34.62
Рентабельность
ROE	35.65%	6.47%
ROA	23.40%	2.92%
Валовая маржа	91.47%	68.72%
Операц. маржа	7.39%	15.91%
Чистая маржа	34.30%	3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.00
Текущая ликв.	3.59	7.05
Быстрая ликв.	3.48	7.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.20	$0.12
Балансовая стоим.	$7.32	$2.10

Технический анализ

Техническая картина в пользу ACAD: скоринг 24/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACAD — 42.5, CAI — 41.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, CAI на -14.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), CAI — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACAD — 1.06, CAI — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADCAI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	CAI
Осцилляторы
RSI (14)	42.51	41.38
Stochastic %K	23.47	25.86
CCI (20)	-191.55	-78.32
MFI	52.49	37.55
Williams %R	-76.53	-74.14
MACD гистограмма	-0.16	-0.26
Momentum (10)	-0.53	-3.43
Тренд
ADX	21.57	20.58
Цена vs EMA 9	-1.87%	-0.98%
Цена vs EMA 20	-3.35%	-7.59%
Цена vs SMA 50	-3.54%	-14.82%
Цена vs SMA 200	-11.47%	-38.95%
Объём
CMF	-0.11	-0.05
Volume Ratio	105.13	93.97
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.09
ATR %	3.59%	7.89%
Sharpe (1г)	-0.05	—
RS Rating	36.00	—
52w от хая	-26.10	-63.06
BB ширина	10.91	44.48

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, CAI — 812,03 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а CAI фиксирует убыток (-537,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, CAI — 66,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACAD	CAI
Выручка	1,07 млрд $	812,03 млн $
Чистая прибыль	391 млн $	-537,96 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$-1.90
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	83,16 млн $
Free Cash Flow	105,15 млн $	66,89 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACAD	CAI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.98%), CAI — в августе (+36.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), CAI — сентябрь (-17.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0.8

+0.6

-5.5

-4.7

+4.2

-1.0

+1.9

-2.2

+4.3

-0.8

+3.2

+6.0

CAI

-14.2

-13.6

-13.5

-0.7

+0.0

-4.6

+5.9

+36.9

-17.3

-0.8

-14.7

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?

Мультипликатор P/E у ACADIA Pharmaceuticals Inc. ниже (9.51 vs 130.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACAD или CAI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACAD — 35.65%, CAI — 6.47%. Преимущество у ACAD.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Caris Life Sciences, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?

Выручка ACAD за TTM — 1,07 млрд $, CAI — 812,03 млн $. ACAD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACAD или CAI?

Чистая маржа ACAD — 34.30%, CAI — 3.75%. ACAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACAD или CAI?

Технический скоринг: ACAD — 24/100, CAI — 13/100. ACAD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или CAI?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:9 в пользу ACAD по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией