Сравнение ACAD vs BLTE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BLTE имеет отрицательный P/E (-61.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACAD прибылен с P/E 9.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у BLTE — 6.24. ROE BLTE отрицательный (-22.95%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у BLTE — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | BLTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -61.95 | |
| P/B | 2.86 | 6.24 | |
| P/S | 3.28 | 0.00 | |
| PEG | 0.15 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -63.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -22.95% | |
| ROA | 23.40% | -9.94% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 7.39% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 34.30% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 50.02 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 50.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-2.31 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $22.97 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ACAD составляет 42.5 (нейтральная зона), у BLTE — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, BLTE на -10.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BLTE выше SMA 200 (+9.6%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу BLTE. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), BLTE — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BLTE менее волатилен — бета 0.88 против 1.06 у ACAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BLTE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | BLTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 35.66 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 31.91 | |
| CCI (20) | -191.55 | -158.20 | |
| MFI | 52.49 | 20.70 | |
| Williams %R | -76.53 | -68.09 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -12.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 23.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +9.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 231.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.88 | |
| ATR % | 3.59% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 1.70 | |
| RS Rating | 36.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -28.32 | |
| BB ширина | 10.91 | 17.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, BLTE — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а BLTE фиксирует убыток (-77,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, BLTE — -37,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | BLTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -77,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-2.31 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -36,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -37,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACAD | BLTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5.98%), а BLTE — на октябре (+27.84%). Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), BLTE — март (-5.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Belite Bio, Inc?
У кого выше рентабельность — ACAD или BLTE?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Belite Bio, Inc?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Belite Bio, Inc?
Какая акция лучше по технике — ACAD или BLTE?
Что лучше купить — ACAD или BLTE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией