Сравнение ACAD vs BEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BEAM имеет отрицательный P/E (-43.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACAD прибылен с P/E 9.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACAD: 3.28 vs 17.01 у BEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE BEAM отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у BEAM — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -43.04 | |
| P/B | 2.86 | 2.40 | |
| P/S | 3.28 | 17.01 | |
| PEG | 0.15 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -43.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -5.89% | |
| ROA | 23.40% | -4.39% | |
| Валовая маржа | 91.47% | -32.43% | |
| Операц. маржа | 7.39% | -226.58% | |
| Чистая маржа | 34.30% | -39.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 16.99 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 16.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-0.63 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $11.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ACAD составляет 42.5 (нейтральная зона), у BEAM — 44.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, BEAM на -0.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), BEAM — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACAD менее волатилен — бета 1.06 против 2.17 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 44.85 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 21.07 | |
| CCI (20) | -191.55 | -122.54 | |
| MFI | 52.49 | 66.42 | |
| Williams %R | -76.53 | -78.93 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -3.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -3.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | -5.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | -0.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +7.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 92.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 2.17 | |
| ATR % | 3.59% | 6.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.94 | |
| RS Rating | 36.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -24.07 | |
| BB ширина | 10.91 | 24.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, BEAM — 139,74 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а BEAM фиксирует убыток (-79,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, BEAM — -360,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 139,74 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -79,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-0.81 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -345,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -360,05 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ACAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACAD | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5.98%), а BEAM — на ноябре (+14.91%). Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), BEAM — март (-19.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Beam Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или BEAM?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Beam Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Beam Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или BEAM?
Что лучше купить — ACAD или BEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией