Сравнение ACAD vs BBIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBIO (P/E -18.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACAD показывает P/E 9.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 3.28 против 23.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. BBIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.00% против 35.65% у ACAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа BBIO (-125.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, BBIO — -1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACAD | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -18.31 | |
| P/B | 2.86 | -5.86 | |
| P/S | 3.28 | 23.04 | |
| PEG | 0.15 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -26.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | 36.00% | |
| ROA | 23.40% | -52.95% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 93.78% | |
| Операц. маржа | 7.39% | -98.40% | |
| Чистая маржа | 34.30% | -125.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | -1.49 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 1.44 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-3.73 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $-11.65 | |
Технический анализ
BBIO набирает 41 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 42.5 (нейтральная зона), BBIO — 52.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, BBIO на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BBIO выше SMA 200 (+6.7%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу BBIO. Сила тренда по ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), BBIO — 15.9 (нет тренда). По бете ACAD стабильнее (1.06 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 52.16 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 90.11 | |
| CCI (20) | -191.55 | 15.40 | |
| MFI | 52.49 | 32.54 | |
| Williams %R | -76.53 | -9.89 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -0.53 | 2.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 15.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | +3.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | +2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +6.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 70.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.30 | |
| ATR % | 3.59% | 4.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 1.76 | |
| RS Rating | 36.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -17.26 | |
| BB ширина | 10.91 | 14.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, BBIO — 502,08 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BBIO убыточен (чистая прибыль -729,31 млн $), тогда как ACAD генерирует прибыль (391 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, BBIO — -447,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACAD | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 502,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -729,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-3.79 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -445,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -447,01 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACAD | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5.98%), для BBIO — июле (+12.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для BBIO — сентябрь (-4.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или BBIO?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и BridgeBio Pharma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или BBIO?
Что лучше купить — ACAD или BBIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией