Сравнение ACAD vs AXSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AXSM имеет отрицательный P/E (-58,90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACAD прибылен с P/E 13,06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACAD: 4,42 vs 14,64 у AXSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACAD — 3,86, у AXSM — 136,56. ROE AXSM отрицательный (-255,60%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 32,39%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -24,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 2,63 vs 0,06 у ACAD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ACAD | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,06 | -58,90 | |
| P/B | 3,86 | 136,56 | |
| P/S | 4,42 | 14,64 | |
| PEG | 0,19 | -2,07 | |
| EV/EBITDA | 40,66 | -62,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,39% | -255,60% | |
| ROA | 21,83% | -25,17% | |
| Валовая маржа | 91,13% | 93,24% | |
| Операц. маржа | 7,59% | -24,28% | |
| Чистая маржа | 33,42% | -24,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 2,63 | |
| Текущая ликв. | 3,39 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 3,30 | 1,34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | -$3,72 | |
| Балансовая стоим. | $7,61 | $1,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACAD сильнее: 75/100 против 27/100 у AXSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACAD составляет 73,9 (зона перекупленности), у AXSM — 44,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACAD торгуется выше SMA 50 (20,2%), тогда как AXSM ниже этой средней (-6,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACAD — 44,7 (выраженный тренд), AXSM — 22,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXSM менее волатилен — бета 0,58 против 0,95 у ACAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXSM составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,88 | 44,88 | |
| Stochastic %K | 95,20 | 36,18 | |
| CCI (20) | 187,79 | -68,30 | |
| MFI | 81,40 | 45,47 | |
| Williams %R | -4,80 | -63,82 | |
| MACD гистограмма | 0,30 | -1,62 | |
| Momentum (10) | 4,00 | -17,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,72 | 22,80 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,70% | +0,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,07% | -1,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,17% | -6,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,24% | +17,64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 162,39 | 213,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,58 | |
| ATR % | 3,23% | 4,24% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | 1,83 | |
| RS Rating | 56,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -0,88 | -15,10 | |
| BB ширина | 21,83 | 19,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, AXSM — 638,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AXSM: +65,50% г/г vs +11,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а AXSM фиксирует убыток (-183,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, AXSM — -93,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 638,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +65.50% | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -183,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +72.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,32 | -$3,68 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -93,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -93,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACAD | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5,98%), а AXSM — на декабре (+22,16%). Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5,47%), AXSM — февраль (-5,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67,69% против +6,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Axsome Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или AXSM?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или AXSM?
Что лучше купить — ACAD или AXSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией