Сравнение ACAD vs AXSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AXSM имеет отрицательный P/E (-62.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACAD прибылен с P/E 9.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACAD: 3.28 vs 16.76 у AXSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у AXSM — 216.30. ROE AXSM отрицательный (-260.01%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -26.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.04 у ACAD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ACAD | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -62.70 | |
| P/B | 2.86 | 216.30 | |
| P/S | 3.28 | 16.76 | |
| PEG | 0.15 | -1.40 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -68.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -260.01% | |
| ROA | 23.40% | -26.39% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 92.60% | |
| Операц. маржа | 7.39% | -24.80% | |
| Чистая маржа | 34.30% | -26.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 3.97 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-3.68 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $1.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXSM сильнее: 68/100 против 24/100 у ACAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACAD составляет 42.5 (нейтральная зона), у AXSM — 72.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXSM выше на 24.0%, ACAD — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AXSM выше SMA 200 (+49.7%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), AXSM — 46.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXSM менее волатилен — бета 0.67 против 1.06 у ACAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXSM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 72.14 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 91.70 | |
| CCI (20) | -191.55 | 74.15 | |
| MFI | 52.49 | 66.14 | |
| Williams %R | -76.53 | -8.30 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.53 | 13.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 46.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | +24.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +49.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 58.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.67 | |
| ATR % | 3.59% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 2.00 | |
| RS Rating | 36.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -0.96 | |
| BB ширина | 10.91 | 31.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, AXSM — 638,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а AXSM фиксирует убыток (-183,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, AXSM — -93,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 638,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -183,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-3.68 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -93,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -93,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACAD | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5.98%), а AXSM — на декабре (+22.16%). Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), AXSM — февраль (-5.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Axsome Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или AXSM?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или AXSM?
Что лучше купить — ACAD или AXSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией