Сравнение ACAD vs ARWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ARWR имеет отрицательный P/E (-36.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACAD прибылен с P/E 9.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACAD: 3.28 vs 17.47 у ARWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACAD дешевле: 2.86 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как ACAD показывает рентабельность 35.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как ACAD практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ACAD | ARWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -36.51 | |
| P/B | 2.86 | 17.89 | |
| P/S | 3.28 | 17.47 | |
| PEG | 0.15 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -74.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -55.45% | |
| ROA | 23.40% | -13.27% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 98.98% | |
| Операц. маржа | 7.39% | -35.67% | |
| Чистая маржа | 34.30% | -48.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 2.24 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 6.23 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 6.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-2.11 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $4.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 24/100 у ACAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACAD составляет 42.5 (нейтральная зона), у ARWR — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ARWR торгуется выше SMA 50 (11.6%), тогда как ACAD ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. Сила тренда по ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), ARWR — 24.2 (слабый тренд). ACAD менее волатилен — бета 1.06 против 1.72 у ARWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | ARWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 53.64 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 46.70 | |
| CCI (20) | -191.55 | 2.33 | |
| MFI | 52.49 | 53.39 | |
| Williams %R | -76.53 | -53.30 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 24.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | +11.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +43.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 95.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.72 | |
| ATR % | 3.59% | 5.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 2.71 | |
| RS Rating | 36.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -7.88 | |
| BB ширина | 10.91 | 14.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, ARWR — 829,45 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ARWR убыточен (чистая прибыль -1,63 млн $), тогда как ACAD генерирует прибыль (391 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, ARWR — 156,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACAD | ARWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 829,45 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -1,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | 179,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | 156,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACAD | ARWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5.98%), а ARWR — на августе (+9.03%). Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для ARWR — март (-9.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или ARWR?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или ARWR?
Что лучше купить — ACAD или ARWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией