Сравнение ACAD vs APLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACAD с P/E 9.51 (у APLS — 38.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ACAD: 3.28 vs 4.75 у APLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACAD дешевле: 2.86 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APLS оценён ниже: 30.04 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.71% против 35.65% у ACAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACAD — 34.30%, APLS — 12.06%. У ACAD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, APLS — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACAD | APLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | 38.80 | |
| P/B | 2.86 | 12.46 | |
| P/S | 3.28 | 4.75 | |
| PEG | 0.15 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 30.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | 39.71% | |
| ROA | 23.40% | 12.31% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 90.12% | |
| Операц. маржа | 7.39% | 14.95% | |
| Чистая маржа | 34.30% | 12.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 3.63 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $1.06 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $3.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APLS сильнее: 55/100 против 24/100 у ACAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACAD составляет 42.5 (нейтральная зона), у APLS — 84.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. APLS торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как ACAD ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APLS выше SMA 200 (+57.3%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу APLS. Сила тренда по ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), APLS — 73.3 (выраженный тренд). ACAD менее волатилен — бета 1.06 против 3.58 у APLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACAD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | APLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 84.49 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 50.00 | |
| CCI (20) | -191.55 | 72.15 | |
| MFI | 52.49 | 25.55 | |
| Williams %R | -76.53 | -50.00 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -0.53 | 0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 73.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | +2.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | +23.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +57.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 461.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 3.58 | |
| ATR % | 3.59% | 0.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 1.06 | |
| RS Rating | 36.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -0.24 | |
| BB ширина | 10.91 | 0.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, APLS — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, APLS — 22,39 млн $. ACAD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, APLS — 45,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACAD | APLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | 22,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $0.18 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | 45,33 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | 45,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACAD | APLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5.98%), а APLS — на августе (+17.96%). Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для APLS — сентябрь (-15.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLS: +30.89% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Apellis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или APLS?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Apellis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Apellis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACAD или APLS?
Какая акция лучше по технике — ACAD или APLS?
Что лучше купить — ACAD или APLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией