Сравнение ACAD vs APGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у APGE отрицательный (-20.65) — компания генерирует убытки. ACAD прибылен, P/E составляет 9.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у APGE — 4.52. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у APGE — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | APGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -20.65 | |
| P/B | 2.86 | 4.52 | |
| P/S | 3.28 | 0.00 | |
| PEG | 0.15 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -15.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -32.64% | |
| ROA | 23.40% | -21.23% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 7.39% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 34.30% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 32.59 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 32.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-3.94 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $18.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APGE: скоринг 52/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACAD — 42.5, APGE — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APGE выше на 0.7%, ACAD — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APGE выше SMA 200 (+27.1%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), APGE — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACAD — 1.06, APGE — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | APGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 49.38 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 55.95 | |
| CCI (20) | -191.55 | -106.05 | |
| MFI | 52.49 | 58.68 | |
| Williams %R | -76.53 | -44.05 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -0.53 | 0.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 18.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | +0.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | +0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +27.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 58.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.24 | |
| ATR % | 3.59% | 4.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 1.45 | |
| RS Rating | 36.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -13.52 | |
| BB ширина | 10.91 | 9.98 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, APGE — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а APGE фиксирует убыток (-255,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, APGE — -232,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | APGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -255,84 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -227,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -232,60 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACAD | APGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.98%), APGE — в марте (+38.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), APGE — май (-8.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Apogee Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или APGE?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Apogee Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Apogee Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или APGE?
Что лучше купить — ACAD или APGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией