Сравнение ACAD vs APGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у APGE отрицательный (-31,01) — компания генерирует убытки. ACAD прибылен, P/E составляет 13,41. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B ACAD — 3,96, у APGE — 8,50. ROE APGE отрицательный (-29,88%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 32,39%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0,06, у APGE — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | APGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,41 | -31,01 | |
| P/B | 3,96 | 8,50 | |
| P/S | 4,54 | 0,00 | |
| PEG | 0,20 | 6,55 | |
| EV/EBITDA | 41,83 | -28,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,39% | -29,88% | |
| ROA | 21,83% | -22,04% | |
| Валовая маржа | 91,13% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 7,59% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 33,42% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 3,39 | 26,44 | |
| Быстрая ликв. | 3,30 | 26,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | -$3,90 | |
| Балансовая стоим. | $7,61 | $15,83 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ACAD — 71,0, APGE — 76,1. Обе акции находятся в одной зоне. ACAD и APGE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,9% и +7,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACAD — 44,7 (выраженный тренд), APGE — 64,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACAD — 0,93, APGE — 0,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACAD составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | APGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,96 | 76,12 | |
| Stochastic %K | 98,57 | 63,53 | |
| CCI (20) | 99,94 | 71,40 | |
| MFI | 75,83 | 59,42 | |
| Williams %R | -1,43 | -36,47 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | -0,87 | |
| Momentum (10) | 3,03 | 0,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,74 | 64,16 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,69% | +0,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,55% | +0,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,93% | +7,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,46% | +53,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 121,27 | 83,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 0,95 | |
| ATR % | 3,15% | 0,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 2,10 | |
| RS Rating | 54,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -0,23 | -0,23 | |
| BB ширина | 25,92 | 0,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, APGE — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а APGE фиксирует убыток (-255,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, APGE — -232,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | APGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | — | — |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -255,84 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +72.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,32 | -$4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -227,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -232,60 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACAD | APGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,98%), APGE — в марте (+38,72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5,47%), APGE — май (-5,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +89,29% против +6,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Apogee Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или APGE?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Apogee Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Apogee Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или APGE?
Что лучше купить — ACAD или APGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией