Сравнение ACAD vs ADPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ADPT отрицательный (-43.70) — компания генерирует убытки. ACAD прибылен, P/E составляет 9.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ACAD оценён ниже: 3.28 против 7.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у ADPT — 10.04. ROE ADPT отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. ADPT убыточен — чистая маржа -16.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у ADPT — 0.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | ADPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -43.70 | |
| P/B | 2.86 | 10.04 | |
| P/S | 3.28 | 7.56 | |
| PEG | 0.15 | -0.34 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -107.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -24.26% | |
| ROA | 23.40% | -9.82% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 75.26% | |
| Операц. маржа | 7.39% | -15.82% | |
| Чистая маржа | 34.30% | -16.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.96 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 3.35 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 3.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-0.32 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $1.44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADPT: скоринг 46/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACAD — 42.5, ADPT — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADPT выше на 1.2%, ACAD — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), ADPT — 22.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACAD — 1.06, ADPT — 1.72. ADPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | ADPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 51.90 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 57.02 | |
| CCI (20) | -191.55 | -20.27 | |
| MFI | 52.49 | 46.72 | |
| Williams %R | -76.53 | -42.98 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 22.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | +4.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | +2.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | -7.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 119.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.72 | |
| ATR % | 3.59% | 5.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.87 | |
| RS Rating | 36.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -32.76 | |
| BB ширина | 10.91 | 16.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, ADPT — 276,98 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а ADPT фиксирует убыток (-59,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, ADPT — -48,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | ADPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 276,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -59,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -45,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -48,95 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACAD | ADPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.98%), ADPT — в июне (+13.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), ADPT — апрель (-9.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADPT: +5.59% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Adaptive Biotechnologies Corporation?
У кого выше рентабельность — ACAD или ADPT?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Adaptive Biotechnologies Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Adaptive Biotechnologies Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACAD или ADPT?
Что лучше купить — ACAD или ADPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией