Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ACAD vs ADMA

Тикер 1

Тикер 2

ACAD25

13ADMA

ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ACAD крупнее в 2,2× (5 млрд $ vs 2,29 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACAD с P/E 12,98 (у ADMA — 13,75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ADMA (39,59% vs 32,39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADMA — 32,98%, у ACAD — 33,42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу ACAD сильнее: 77/100 против 65/100 у ADMA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ACAD уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

$29,21+$0,76 (+2,67%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

$9,90-$0,16 (-1,59%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,29 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACADADMA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ACAD выглядит привлекательнее: 12,98 против 13,75. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B ACAD — 3,84, у ADMA — 5,54. EV/EBITDA ADMA — 10,06, у ACAD — 40,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADMA — 39,59%, у ACAD — 32,39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADMA удерживает чистую маржу на уровне 32,98%, опережая ACAD (33,42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0,06, у ADMA — 0,50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACADADMA

Показатель	ACAD	ADMA
Мультипликаторы оценки
P/E	12,98	13,75
P/B	3,84	5,54
P/S	4,39	4,48
PEG	0,19	-0,80
EV/EBITDA	40,40	10,06
Рентабельность
ROE	32,39%	39,59%
ROA	21,83%	24,69%
Валовая маржа	91,13%	64,71%
Операц. маржа	7,59%	42,26%
Чистая маржа	33,42%	32,98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,50
Текущая ликв.	3,39	6,97
Быстрая ликв.	3,30	3,81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,22	$0,74
Балансовая стоим.	$7,61	$1,79

Технический анализ

ACAD набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 73,2 (зона перекупленности), ADMA — 68,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACAD и ADMA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,2% и +15,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ACAD выше SMA 200 (+22,7%), ADMA — ниже (-25,1%). Долгосрочный тренд в пользу ACAD. ADX: ACAD — 43,5 (выраженный тренд), ADMA — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADMA стабильнее (0,90 vs 0,95). Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADADMA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	ADMA
Осцилляторы
RSI (14)	73,20	68,41
Stochastic %K	94,86	79,41
CCI (20)	210,48	248,88
MFI	75,11	58,72
Williams %R	-5,14	-20,59
MACD гистограмма	0,27	0,15
Momentum (10)	4,37	1,63
Тренд
ADX	43,48	18,14
Цена vs EMA 9	+6,57%	+7,38%
Цена vs EMA 20	+10,57%	+10,54%
Цена vs SMA 50	+20,19%	+15,09%
Цена vs SMA 200	+22,69%	-25,05%
Объём
CMF	0,14	-0,06
Volume Ratio	108,91	122,83
Волатильность и статистика
Beta	0,95	0,90
ATR %	3,33%	3,82%
Sharpe (1г)	0,54	-0,80
RS Rating	57,00	4,00
52w от хая	-0,92	-51,61
BB ширина	19,31	20,30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, ADMA — 510,17 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ADMA растёт быстрее по выручке: +19,60% год к году против +11,90% у ACAD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, ADMA — 146,93 млн $. ACAD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, ADMA — 27,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACAD	ADMA
Выручка	1,07 млрд $	510,17 млн $
Рост выручки (г/г)	+11.90%	+19.60%
Чистая прибыль	391 млн $	146,93 млн $
Рост прибыли (г/г)	+72.70%	-25.70%
EPS (TTM)	$2,32	$0,62
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	50,40 млн $
Free Cash Flow	105,15 млн $	27,82 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACAD	ADMA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5,98%), для ADMA — июле (+9,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5,47%), ADMA — июнь (-6,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADMA: +13,25% против +6,29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0,8

+0,6

-5,5

-4,7

+3,6

+0,7

+1,9

-2,2

+4,3

-0,8

+3,2

+6,0

ADMA

+0,5

-3,0

+5,2

+5,3

+2,8

-6,0

+9,9

+3,9

-1,3

-5,7

+6,3

-4,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или ADMA Biologics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACADIA Pharmaceuticals Inc.: P/E 12,98 против 13,75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACAD или ADMA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACAD — 32,39%, ADMA — 39,59%. Преимущество у ADMA.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и ADMA Biologics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или ADMA Biologics, Inc.?

Выручка ACAD за TTM — 1,07 млрд $, ADMA — 510,17 млн $. ACAD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACAD или ADMA?

Чистая маржа ACAD — 33,42%, ADMA — 32,98%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ACAD или ADMA?

Технический скоринг: ACAD — 77/100, ADMA — 65/100. ACAD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или ADMA?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу ACAD по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией