Сравнение ACAD vs ADMA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ACAD выглядит привлекательнее: 9.51 против 12.22. Премия к оценке ADMA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 3.28 против 3.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у ADMA — 5.18. EV/EBITDA ADMA — 9.64, у ACAD — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADMA — 38.97%, у ACAD — 35.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ACAD удерживает чистую маржу на уровне 34.30%, опережая ADMA (32.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у ADMA — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | ADMA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | 12.22 | |
| P/B | 2.86 | 5.18 | |
| P/S | 3.28 | 3.89 | |
| PEG | 0.15 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 9.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | 38.97% | |
| ROA | 23.40% | 24.86% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 7.39% | 40.57% | |
| Чистая маржа | 34.30% | 32.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.52 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 6.95 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 3.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $1.65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ACAD — 46.1 (нейтральная зона), ADMA — 35.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -1.8%, ADMA на -19.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ACAD — 22.1 (слабый тренд), ADMA — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACAD стабильнее (1.06 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | ADMA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.12 | 35.75 | |
| Stochastic %K | 36.82 | 33.60 | |
| CCI (20) | -121.91 | -53.28 | |
| MFI | 57.54 | 35.80 | |
| Williams %R | -63.18 | -66.40 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -1.24 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.05 | 31.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.11% | -1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | -7.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -19.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.87% | -43.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 100.66 | 65.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.24 | |
| ATR % | 3.63% | 6.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | -1.41 | |
| RS Rating | 36.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -24.80 | -61.73 | |
| BB ширина | 11.12 | 48.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, ADMA — 510,17 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, ADMA — 146,93 млн $. ACAD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, ADMA — 27,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | ADMA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 510,17 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | 146,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | 50,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | 27,82 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACAD | ADMA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5.98%), для ADMA — июле (+11.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), ADMA — июнь (-7.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADMA: +15.90% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или ADMA Biologics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или ADMA?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и ADMA Biologics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или ADMA Biologics, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACAD или ADMA?
Какая акция лучше по технике — ACAD или ADMA?
Что лучше купить — ACAD или ADMA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией