Сравнение ACAD vs ACLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ACLX (P/E -28.30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACAD показывает P/E 9.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 3.28 против 302.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACAD дешевле: 2.86 против 16.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ACLX работает в убыток — ROE -55.42%, тогда как ACAD показывает рентабельность 35.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACLX (-1027.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, ACLX — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACAD | ACLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -28.30 | |
| P/B | 2.86 | 16.10 | |
| P/S | 3.28 | 302.09 | |
| PEG | 0.15 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -34.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -55.42% | |
| ROA | 23.40% | -37.90% | |
| Валовая маржа | 91.47% | -64.81% | |
| Операц. маржа | 7.39% | -1135.61% | |
| Чистая маржа | 34.30% | -1027.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 4.44 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 4.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-4.07 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $7.15 | |
Технический анализ
ACLX набирает 63 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 42.5 (нейтральная зона), ACLX — 79.9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACLX торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как ACAD ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ACLX выше SMA 200 (+36.7%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу ACLX. Сила тренда по ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), ACLX — 69.9 (выраженный тренд). По бете ACLX стабильнее (-0.36 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает ACLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ACAD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | ACLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 79.90 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 80.00 | |
| CCI (20) | -191.55 | 61.87 | |
| MFI | 52.49 | 51.90 | |
| Williams %R | -76.53 | -20.00 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 69.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | +0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | +2.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +36.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 912.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | -0.36 | |
| ATR % | 3.59% | 0.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.93 | |
| RS Rating | 36.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -0.05 | |
| BB ширина | 10.91 | 0.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, ACLX — 22,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ACLX убыточен (чистая прибыль -228,93 млн $), тогда как ACAD генерирует прибыль (391 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, ACLX — -212,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACAD | ACLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 22,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -228,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-4.07 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -210,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -212,59 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACAD | ACLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5.98%), для ACLX — феврале (+13.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для ACLX — август (+0.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACLX: +74.75% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Arcellx, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или ACLX?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Arcellx, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Arcellx, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или ACLX?
Что лучше купить — ACAD или ACLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией