Сравнение ABT vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у XRAY отрицательный (-3.13) — компания генерирует убытки. ABT прибылен, P/E составляет 24.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XRAY оценён ниже: 0.54 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 1.49 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. XRAY работает в убыток — ROE -41.21%, тогда как ABT показывает рентабельность 12.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа XRAY (-17.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, XRAY — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.43 | -3.13 | |
| P/B | 2.94 | 1.49 | |
| P/S | 3.39 | 0.54 | |
| PEG | -0.45 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 16.67 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.20% | -41.21% | |
| ROA | 5.68% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 56.38% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 18.17% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 13.91% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | -20.38% | |
| EPS | $3.59 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $30.17 | $6.60 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ABT: скоринг 33/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABT — 44.0, XRAY — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета ABT — 0.19, XRAY — 1.68. XRAY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.95 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 70.99 | 21.22 | |
| CCI (20) | 1.20 | -117.91 | |
| MFI | 40.98 | 23.42 | |
| Williams %R | -29.01 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | 0.85 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 2.08 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.81 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.46% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.84% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 60.93 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 1.68 | |
| ATR % | 2.54% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | -0.96 | |
| RS Rating | 12.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -36.89 | -41.90 | |
| BB ширина | 14.73 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как ABT генерирует прибыль (6,52 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.74 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ABT платит 2.78%, XRAY — 6.50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ABT платит дивиденды 13 лет подряд, XRAY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ABT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | -20.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.56%), XRAY — в декабре (+2.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для XRAY — август (-6.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или XRAY?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — ABT или XRAY?
Что лучше купить — ABT или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией