Сравнение ABT vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у XRAY отрицательный (-4,42) — компания генерирует убытки. ABT прибылен, P/E составляет 34,66. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XRAY оценён ниже: 0,67 против 4,00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 1,79 против 3,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ABT оценён ниже: 21,53 vs 26,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. XRAY работает в убыток — ROE -39,81%, тогда как ABT показывает рентабельность 10,52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа XRAY (-14,99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0,64, XRAY — 1,71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,66 | -4,42 | |
| P/B | 3,68 | 1,79 | |
| P/S | 4,00 | 0,67 | |
| PEG | -0,56 | -0,09 | |
| EV/EBITDA | 21,53 | 26,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,52% | -39,81% | |
| ROA | 4,97% | -10,49% | |
| Валовая маржа | 56,80% | 49,52% | |
| Операц. маржа | 17,03% | 11,69% | |
| Чистая маржа | 11,65% | -14,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 1,71 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,30% | 2,64% | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | -23,44% | |
| EPS | $3,11 | -$2,73 | |
| Балансовая стоим. | $29,70 | $6,77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ABT: скоринг 72/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ABT — 67,4, XRAY — 43,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABT на 13,2%, XRAY на 3,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. XRAY выше SMA 200 (+2,5%), ABT — ниже (-0,4%). Долгосрочный тренд в пользу XRAY. Сила тренда по ADX: ABT — 30,6 (выраженный тренд), XRAY — 32,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета ABT — 0,01, XRAY — 1,32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,41 | 43,45 | |
| Stochastic %K | 79,23 | 4,54 | |
| CCI (20) | 77,88 | -135,83 | |
| MFI | 75,10 | 42,34 | |
| Williams %R | -20,77 | -95,46 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | -0,19 | |
| Momentum (10) | 4,75 | -0,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,58 | 32,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,71% | -8,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,78% | -7,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,16% | +3,16% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,38% | +2,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 43,42 | 171,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,01 | 1,32 | |
| ATR % | 2,70% | 5,80% | |
| Sharpe (1г) | -0,65 | -0,06 | |
| RS Rating | 20,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -21,59 | -18,44 | |
| BB ширина | 22,69 | 16,75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ABT — +5,70%, XRAY — -3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как ABT генерирует прибыль (6,52 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | -3.00% | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | -598 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,74 | -$3,00 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ABT платит 2,30%, XRAY — 2,64%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ABT платит дивиденды 13 лет подряд, XRAY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ABT — +0,98%, XRAY — +9,86%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | ABT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,30% | 2,64% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | -23,44% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | 9,86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,57%), XRAY — в декабре (+2,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABT — март (-1,53%), для XRAY — август (-6,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или XRAY?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — ABT или XRAY?
Что лучше купить — ABT или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией