Сравнение ABT vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

ABT28

11WRBY

ABT против WRBY — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ABT крупнее в 50.8× (152,86 млрд $ vs 3,01 млрд $). По мультипликатору P/E ABT оценён рынком дешевле: 24.43 против 2242.24 у WRBY (разница составляет 98.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.20% против 0.37% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ABT — 13.91%, WRBY — 0.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, WRBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WRBY набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:11 — убедительное преимущество ABT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ABTWRBY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ABT с P/E 24.43 (у WRBY — 2242.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABT дешевле: 2.94 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ABT оценён ниже: 16.67 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ABT составляет 12.20%, что превышает показатель WRBY (0.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ABT впереди: 13.91% против 0.15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ABTWRBY

Показатель	ABT	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	2242.24
P/B	2.94	8.03
P/S	3.39	3.37
PEG	-0.45	2.65
EV/EBITDA	16.67	82.13
Рентабельность
ROE	12.20%	0.37%
ROA	5.68%	0.18%
Валовая маржа	56.38%	53.41%
Операц. маржа	18.17%	-0.69%
Чистая маржа	13.91%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.63
Текущая ликв.	1.39	2.33
Быстрая ликв.	1.01	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$0.01
Балансовая стоим.	$30.17	$3.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 58/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABT — 44.0, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как ABT ниже этой средней (-9.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), ABT — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета ABT — 0.19, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	47.42
Stochastic %K	70.99	34.06
CCI (20)	1.20	-19.06
MFI	40.98	52.50
Williams %R	-29.01	-65.94
MACD гистограмма	0.85	-0.03
Momentum (10)	2.08	2.42
Тренд
ADX	45.81	20.18
Цена vs EMA 9	+0.96%	-7.94%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-4.77%
Цена vs SMA 50	-9.46%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-25.84%	+1.80%
Объём
CMF	-0.13	0.02
Volume Ratio	60.93	168.35
Волатильность и статистика
Beta	0.19	1.96
ATR %	2.54%	9.20%
Sharpe (1г)	-1.66	0.53
RS Rating	12.00	78.00
52w от хая	-36.89	-21.13
BB ширина	14.73	46.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ABT	WRBY
Выручка	44,33 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$0.01
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	110,78 млн $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	43,74 млн $

Дивиденды

ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	WRBY
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.56%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Warby Parker Inc.?

Мультипликатор P/E у Abbott Laboratories ниже (24.43 vs 2242.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ABT или WRBY?

ROE ABT — 12.20%, WRBY — 0.37%. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Warby Parker Inc.?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. Warby Parker Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Warby Parker Inc.?

По объёму выручки: ABT — 44,33 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ABT или WRBY?

Чистая маржа ABT — 13.91%, WRBY — 0.15%. ABT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или WRBY?

Технический скоринг: ABT — 33/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или WRBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ABT выигрывает 28, WRBY — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией