Сравнение ABT vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ABT оценён рынком дешевле: 24.43 против 62.41 у WAT (разница составляет 60.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ABT дешевле: 3.39 против 5.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ABT оценён ниже: 16.67 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.20% против 8.04% у WAT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ABT — 13.91%, WAT — 11.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABT | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.43 | 62.41 | |
| P/B | 2.94 | 1.83 | |
| P/S | 3.39 | 5.90 | |
| PEG | -0.45 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 16.67 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.20% | 8.04% | |
| ROA | 5.68% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 56.38% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 18.17% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 13.91% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | 0.00% | |
| EPS | $3.59 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $30.17 | $186.17 | |
Технический анализ
WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как ABT ниже этой средней (-9.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WAT выше SMA 200 (+1.3%), ABT — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). ABT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WAT. По бете ABT стабильнее (0.19 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает ABT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.95 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 70.99 | 72.45 | |
| CCI (20) | 1.20 | 33.61 | |
| MFI | 40.98 | 67.87 | |
| Williams %R | -29.01 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 0.85 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 2.08 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.81 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.46% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.84% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 60.93 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 1.15 | |
| ATR % | 2.54% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | -0.06 | |
| RS Rating | 12.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -36.89 | -17.59 | |
| BB ширина | 14.73 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, WAT — 642,63 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.74 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как WAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT платит дивиденды 13 лет подряд, WAT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ABT | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABT: +10.04% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — ABT или WAT?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — ABT или WAT?
Какая акция лучше по технике — ABT или WAT?
Что лучше купить — ABT или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией