Сравнение ABT vs TMO

Тикер 1

Тикер 2

ABT22

17TMO

ABT против TMO — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. TMO торгуется с P/E 24.50, тогда как ABT — с P/E 24.43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TMO составляет 13.26%, что превышает показатель ABT (12.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMO впереди: 15.18% против 13.91% у ABT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ABT составляет 2.78%, у TMO — 0.39%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ABT набирает 33 из 100 по техническому скорингу, TMO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Thermo Fisher Scientific Inc.

TMONYSE

449,37 $-2,42 $ (-0,54%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 167 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.7

Качество

6.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ABTTMO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TMO — P/E 24.50 vs 24.43 у ABT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA ABT оценён ниже: 16.67 vs 18.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TMO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.26% против 12.20% у ABT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMO — 15.18%, ABT — 13.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ABTTMO

Показатель	ABT	TMO
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	24.50
P/B	2.94	3.24
P/S	3.39	3.71
PEG	-0.45	3.74
EV/EBITDA	16.67	18.62
Рентабельность
ROE	12.20%	13.26%
ROA	5.68%	6.05%
Валовая маржа	56.38%	39.41%
Операц. маржа	18.17%	17.76%
Чистая маржа	13.91%	15.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.83
Текущая ликв.	1.39	1.53
Быстрая ликв.	1.01	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.39%
Коэфф. выплат	66.73%	9.46%
EPS	$3.59	$18.44
Балансовая стоим.	$30.17	$139.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу ABT: скоринг 33/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABT — 44.0, TMO — 40.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, TMO на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета ABT — 0.19, TMO — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMO составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTTMO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	TMO
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	40.21
Stochastic %K	70.99	31.42
CCI (20)	1.20	-83.75
MFI	40.98	39.30
Williams %R	-29.01	-68.58
MACD гистограмма	0.85	-0.28
Momentum (10)	2.08	-25.09
Тренд
ADX	45.81	32.37
Цена vs EMA 9	+0.96%	-0.42%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-2.64%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-6.38%
Цена vs SMA 200	-25.84%	-14.44%
Объём
CMF	-0.13	-0.05
Volume Ratio	60.93	84.72
Волатильность и статистика
Beta	0.19	1.01
ATR %	2.54%	3.15%
Sharpe (1г)	-1.66	0.32
RS Rating	12.00	43.00
52w от хая	-36.89	-30.22
BB ширина	14.73	10.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ABT	TMO
Выручка	44,33 млрд $	44,56 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	6,74 млрд $
EPS (TTM)	$3.74	$17.77
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	7,82 млрд $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	6,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ABT платит 2.78%, TMO — 0.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ABT платит дивиденды 13 лет подряд, TMO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABT — 66.73%, TMO — 9.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ABT	TMO
Див. доходность	2.78%	0.39%
Годовые дивиденды	$1.26	$0.47
Коэфф. выплат	66.73%	9.46%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	-14.69%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.56%), TMO — в июле (+7.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMO: +12.63% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

TMO

+3.4

-4.9

+0.5

+1.1

+0.1

+1.9

+7.4

+1.4

+0.1

-0.5

+2.2

-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Thermo Fisher Scientific Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (24.50 vs 24.43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ABT или TMO?

ROE ABT — 12.20%, TMO — 13.26%. TMO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Thermo Fisher Scientific Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ABT — 2.78%, TMO — 0.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Thermo Fisher Scientific Inc.?

По объёму выручки: ABT — 44,33 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ABT или TMO?

Чистая маржа ABT — 13.91%, TMO — 15.18%. TMO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или TMO?

Технический скоринг: ABT — 33/100, TMO — 18/100. ABT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или TMO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ABT выигрывает 22, TMO — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией