Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ABT vs TMO

Тикер 1

Тикер 2

ABT25

18TMO

ABT против TMO — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. TMO торгуется с P/E 31,45, тогда как ABT — с P/E 35,49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TMO составляет 13,35%, что превышает показатель ABT (10,52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMO впереди: 15,06% против 11,65% у ABT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ABT составляет 2,25%, у TMO — 0,31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:18 в пользу ABT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

$112,79+$2,42 (+2,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 195,17 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.2

Качество

6.5

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Thermo Fisher Scientific Inc.

TMONYSE

$587,90+$2,39 (+0,41%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 218,48 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

7.1

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ABTTMO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TMO — P/E 31,45 vs 35,49 у ABT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA ABT оценён ниже: 21,97 vs 23,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TMO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,35% против 10,52% у ABT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMO — 15,06%, ABT — 11,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0,64, TMO — 0,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ABTTMO

Показатель	ABT	TMO
Мультипликаторы оценки
P/E	35,49	31,45
P/B	3,76	4,12
P/S	4,10	4,70
PEG	-0,58	4,22
EV/EBITDA	21,97	23,42
Рентабельность
ROE	10,52%	13,35%
ROA	4,97%	6,17%
Валовая маржа	56,80%	40,37%
Операц. маржа	17,03%	17,69%
Чистая маржа	11,65%	15,06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,64	0,81
Текущая ликв.	1,38	1,55
Быстрая ликв.	0,97	1,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,25%	0,31%
Коэфф. выплат	78,54%	9,49%
EPS	$3,11	$18,81
Балансовая стоим.	$29,70	$142,01

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ABT — 68,9, TMO — 60,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABT на 12,6%, TMO на 10,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ABT — 33,2 (выраженный тренд), TMO — 31,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета ABT — 0,00, TMO — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ABTTMO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	TMO
Осцилляторы
RSI (14)	68,94	60,29
Stochastic %K	78,08	54,16
CCI (20)	95,12	52,42
MFI	63,90	45,01
Williams %R	-21,92	-45,84
MACD гистограмма	0,03	-1,38
Momentum (10)	3,25	11,48
Тренд
ADX	33,23	31,32
Цена vs EMA 9	+0,92%	-0,55%
Цена vs EMA 20	+3,83%	+1,85%
Цена vs SMA 50	+12,60%	+10,33%
Цена vs SMA 200	+2,54%	+9,70%
Объём
CMF	0,09	0,11
Volume Ratio	66,42	36,27
Волатильность и статистика
Beta	0,00	0,69
ATR %	2,39%	2,52%
Sharpe (1г)	-0,80	0,77
RS Rating	18,00	65,00
52w от хая	-19,73	-9,08
BB ширина	12,88	14,65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ABT — +5,70%, TMO — +3,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ABT	TMO
Выручка	44,33 млрд $	44,56 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.70%	+3.90%
Чистая прибыль	6,52 млрд $	6,74 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-51.30%	+6.30%
EPS (TTM)	$3,74	$17,77
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	7,82 млрд $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	6,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ABT платит 2,25%, TMO — 0,31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ABT платит дивиденды 13 лет подряд, TMO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ABT — +0,98%, TMO — +6,28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABT — 78,54%, TMO — 9,49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ABT	TMO
Див. доходность	2,25%	0,31%
Годовые дивиденды	$1,89	$1,41
Коэфф. выплат	78,54%	9,49%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,98%	6,28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,57%), TMO — в июле (+7,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABT — март (-1,53%), для TMO — февраль (-4,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMO: +13,30% против +10,69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1,4

+0,1

-1,5

-0,2

+0,1

+2,6

+4,6

+0,6

-0,4

-1,4

+3,1

+1,8

TMO

+3,4

-4,9

+0,5

+1,1

+0,5

+1,9

+7,7

+1,4

+0,1

-0,5

+2,2

-0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Thermo Fisher Scientific Inc.?

Мультипликатор P/E у Thermo Fisher Scientific Inc. ниже (31,45 vs 35,49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ABT или TMO?

ROE ABT — 10,52%, TMO — 13,35%. TMO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Thermo Fisher Scientific Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ABT — 2,25%, TMO — 0,31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Thermo Fisher Scientific Inc.?

По объёму выручки: ABT — 44,33 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ABT или TMO?

Чистая маржа ABT — 11,65%, TMO — 15,06%. TMO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или TMO?

Технический скоринг: ABT — 77/100, TMO — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или TMO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ABT выигрывает 25, TMO — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией