Сравнение ABT vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

ABT31

10TMDX

Abbott Laboratories (ABT) и TransMedics Group, Inc. (TMDX) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ABT крупнее в 64.2× (152,86 млрд $ vs 2,38 млрд $). TMDX торгуется с P/E 13.60, тогда как ABT — с P/E 24.43. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует TMDX (41.92% vs 12.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMDX — 27.04%, у ABT — 13.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как TMDX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ABT сильнее: 33/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ABT уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ABTTMDX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TMDX — P/E 13.60 vs 24.43 у ABT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B ABT — 2.94, у TMDX — 4.73. EV/EBITDA ABT — 16.67, у TMDX — 19.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TMDX — 41.92%, у ABT — 12.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TMDX удерживает чистую маржу на уровне 27.04%, опережая ABT (13.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABTTMDX

Показатель	ABT	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	13.60
P/B	2.94	4.73
P/S	3.39	3.70
PEG	-0.45	0.06
EV/EBITDA	16.67	19.71
Рентабельность
ROE	12.20%	41.92%
ROA	5.68%	11.98%
Валовая маржа	56.38%	59.09%
Операц. маржа	18.17%	14.85%
Чистая маржа	13.91%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	1.66
Текущая ликв.	1.39	6.74
Быстрая ликв.	1.01	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$5.00
Балансовая стоим.	$30.17	$14.37

Технический анализ

ABT набирает 33 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ABT стабильнее (0.19 vs 1.32). Значение ниже 0.8 делает ABT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	30.27
Stochastic %K	70.99	18.98
CCI (20)	1.20	-58.28
MFI	40.98	34.26
Williams %R	-29.01	-81.02
MACD гистограмма	0.85	-0.61
Momentum (10)	2.08	-4.92
Тренд
ADX	45.81	43.35
Цена vs EMA 9	+0.96%	-1.82%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-14.41%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-31.95%
Цена vs SMA 200	-25.84%	-43.34%
Объём
CMF	-0.13	-0.29
Volume Ratio	60.93	70.63
Волатильность и статистика
Beta	0.19	1.32
ATR %	2.54%	8.49%
Sharpe (1г)	-1.66	-0.83
RS Rating	12.00	7.00
52w от хая	-36.89	-56.41
BB ширина	14.73	89.60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, TMDX — 190,29 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABT	TMDX
Выручка	44,33 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$5.60
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	192,84 млн $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	133,59 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, TMDX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	TMDX
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для TMDX — ноябре (+21.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или TransMedics Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransMedics Group, Inc.: P/E 13.60 против 24.43. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ABT или TMDX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABT — 12.20%, TMDX — 41.92%. Преимущество у TMDX.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и TransMedics Group, Inc.?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. TransMedics Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или TransMedics Group, Inc.?

Выручка ABT за TTM — 44,33 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABT или TMDX?

Чистая маржа ABT — 13.91%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или TMDX?

Технический скоринг: ABT — 33/100, TMDX — 16/100. ABT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или TMDX?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:10 в пользу ABT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией