Сравнение ABT vs TFX

Тикер 1

Тикер 2

ABT22

19TFX

Инвесторы часто выбирают между ABT и TFX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ABT крупнее в 26.2× (152,86 млрд $ vs 5,84 млрд $). P/E у TFX отрицательный (-5.93) — компания генерирует убытки. ABT прибылен, P/E составляет 24.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как ABT показывает рентабельность 12.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ABT предлагает более высокую дивидендную доходность (2.78% vs 1.01%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TFX сильнее: 70/100 против 33/100 у ABT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ABT и TFX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Teleflex Incorporated

TFXNYSE

131,90 $-3,28 $ (-2,43%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.6

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ABTTFX

Фундаментальный анализ

Убыточность TFX (P/E -5.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABT показывает P/E 24.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2.13 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как ABT показывает рентабельность 12.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ABTTFX

Показатель	ABT	TFX
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	-5.93
P/B	2.94	1.94
P/S	3.39	2.13
PEG	-0.45	-0.09
EV/EBITDA	16.67	-66.08
Рентабельность
ROE	12.20%	-28.27%
ROA	5.68%	-14.87%
Валовая маржа	56.38%	53.27%
Операц. маржа	18.17%	6.48%
Чистая маржа	13.91%	-35.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.06
Текущая ликв.	1.39	2.55
Быстрая ликв.	1.01	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	1.01%
Коэфф. выплат	66.73%	-5.96%
EPS	$3.59	$-22.79
Балансовая стоим.	$30.17	$69.69

Технический анализ

TFX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), TFX — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TFX торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как ABT ниже этой средней (-9.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TFX выше SMA 200 (+10.3%), ABT — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). По бете ABT стабильнее (0.19 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает ABT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTTFX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	TFX
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	55.81
Stochastic %K	70.99	75.25
CCI (20)	1.20	48.05
MFI	40.98	63.13
Williams %R	-29.01	-24.75
MACD гистограмма	0.85	0.04
Momentum (10)	2.08	0.22
Тренд
ADX	45.81	22.93
Цена vs EMA 9	+0.96%	+0.47%
Цена vs EMA 20	-1.14%	+1.86%
Цена vs SMA 50	-9.46%	+7.71%
Цена vs SMA 200	-25.84%	+10.30%
Объём
CMF	-0.13	-0.13
Volume Ratio	60.93	73.79
Волатильность и статистика
Beta	0.19	1.01
ATR %	2.54%	3.43%
Sharpe (1г)	-1.66	0.27
RS Rating	12.00	46.00
52w от хая	-36.89	-5.56
BB ширина	14.73	15.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как ABT генерирует прибыль (6,52 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ABT	TFX
Выручка	44,33 млрд $	1,99 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	-905,64 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$-20.30
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	340,68 млн $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	245,44 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ABT — 2.78%, TFX — 1.01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ABT платит дивиденды 13 лет подряд, TFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ABT	TFX
Див. доходность	2.78%	1.01%
Годовые дивиденды	$1.26	$0.68
Коэфф. выплат	66.73%	-5.96%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для TFX — декабре (+3.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABT: +10.04% против +0.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

TFX

-0.6

-0.3

+1.6

+1.2

-1.2

+1.4

+0.5

-0.6

-3.4

-5.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Teleflex Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ABT или TFX?

ROE ABT — 12.20%, TFX — -28.27%. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Teleflex Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ABT — 2.78%, TFX — 1.01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Teleflex Incorporated?

По объёму выручки: ABT — 44,33 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ABT или TFX?

Технический скоринг: ABT — 33/100, TFX — 70/100. TFX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или TFX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ABT выигрывает 22, TFX — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией