Сравнение ABT vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5,97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ABT показывает P/E 34,71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2,36 против 4,01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 2,08 против 3,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -31,83%, тогда как ABT показывает рентабельность 10,52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-39,58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0,64, TFX — 0,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABT | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,71 | -5,97 | |
| P/B | 3,68 | 2,08 | |
| P/S | 4,01 | 2,36 | |
| PEG | -0,57 | -0,31 | |
| EV/EBITDA | 21,55 | -36,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,52% | -31,83% | |
| ROA | 4,97% | -15,17% | |
| Валовая маржа | 56,80% | 53,77% | |
| Операц. маржа | 17,03% | 3,35% | |
| Чистая маржа | 11,65% | -39,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,99 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,30% | 0,98% | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | -5,82% | |
| EPS | $3,11 | -$23,63 | |
| Балансовая стоим. | $29,70 | $66,68 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ABT — 67,9 (нейтральная зона), TFX — 58,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABT на 13,8%, TFX на 5,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TFX выше SMA 200 (+14,4%), ABT — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: ABT — 30,7 (выраженный тренд), TFX — 11,8 (нет тренда). По бете ABT стабильнее (0,01 vs 0,80). Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,91 | 58,47 | |
| Stochastic %K | 80,64 | 59,18 | |
| CCI (20) | 83,88 | 94,81 | |
| MFI | 76,56 | 34,69 | |
| Williams %R | -19,36 | -40,82 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | 0,44 | |
| Momentum (10) | 7,21 | 7,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,71 | 11,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,29% | +1,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,46% | +2,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,84% | +5,59% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,35% | +14,38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 63,07 | 321,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,01 | 0,80 | |
| ATR % | 2,76% | 3,64% | |
| Sharpe (1г) | -0,71 | 0,61 | |
| RS Rating | 20,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -21,49 | -4,21 | |
| BB ширина | 23,23 | 8,21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ABT растёт быстрее по выручке: +5,70% год к году против -34,60% у TFX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как ABT генерирует прибыль (6,52 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | -34.60% | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | -905,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,74 | -$20,30 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ABT — 2,30%, TFX — 0,98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ABT платит дивиденды 13 лет подряд, TFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ABT | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,30% | 0,98% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $0,68 | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | -5,82% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+4,57%), для TFX — декабре (+3,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABT — март (-1,53%), для TFX — октябрь (-5,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABT: +10,69% против +1,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — ABT или TFX?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ABT или TFX?
Что лучше купить — ABT или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией