Сравнение ABT vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SYK с P/E 35,68 (у ABT — 35,66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ABT: 4,12 vs 5,15 у SYK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ABT — 3,78, у SYK — 5,55. EV/EBITDA SYK — 23,13, у ABT — 22,07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SYK (16,36% vs 10,52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SYK — 14,43%, у ABT — 11,65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0,64, у SYK — 0,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ABT | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,66 | 35,68 | |
| P/B | 3,78 | 5,55 | |
| P/S | 4,12 | 5,15 | |
| PEG | -0,58 | 1,31 | |
| EV/EBITDA | 22,07 | 23,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,52% | 16,36% | |
| ROA | 4,97% | 7,78% | |
| Валовая маржа | 56,80% | 65,17% | |
| Операц. маржа | 17,03% | 22,03% | |
| Чистая маржа | 11,65% | 14,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 2,16 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 1,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,24% | 1,00% | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | 35,32% | |
| EPS | $3,11 | $9,72 | |
| Балансовая стоим. | $29,70 | $62,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SYK сильнее: 74/100 против 68/100 у ABT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABT составляет 72,3 (зона перекупленности), у SYK — 58,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ABT и SYK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,8% и +7,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ABT — 31,7 (выраженный тренд), SYK — 12,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ABT менее волатилен — бета -0,01 против 0,12 у SYK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYK составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,35 | 58,90 | |
| Stochastic %K | 96,20 | 84,86 | |
| CCI (20) | 116,29 | 75,71 | |
| MFI | 79,47 | 52,95 | |
| Williams %R | -3,80 | -15,14 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | 0,74 | |
| Momentum (10) | 2,91 | -5,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,72 | 12,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,79% | +1,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,96% | +3,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,75% | +7,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,79% | +1,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 54,04 | 80,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,01 | 0,12 | |
| ATR % | 2,57% | 3,08% | |
| Sharpe (1г) | -0,68 | -0,38 | |
| RS Rating | 18,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -19,33 | -12,51 | |
| BB ширина | 13,34 | 14,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABT — 44,33 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SYK: +11,20% г/г vs +5,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, SYK — 3,25 млрд $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABT | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.30% | +8.50% | |
| EPS (TTM) | $3,74 | $8,49 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
ABT и SYK — дивидендные акции. Доходность: ABT — 2,24%, SYK — 1,00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ABT — 13 лет, SYK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ABT — +0,98%, SYK — +0,42%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABT — 78,54%, SYK — 35,32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ABT | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,24% | 1,00% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $2,64 | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | 35,32% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | 0,42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABT приходится на июле (+4,57%), а SYK — на январе (+4,48%). Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1,53%), SYK — март (-1,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +15,42% против +10,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — ABT или SYK?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — ABT или SYK?
Какая акция лучше по технике — ABT или SYK?
Что лучше купить — ABT или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией