Сравнение ABT vs STE

Тикер 1

Тикер 2

ABT18

21STE

Инвесторы часто выбирают между ABT и STE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ABT крупнее в 7.1× (152,86 млрд $ vs 21,56 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ABT — P/E 24.43 vs 27.05 у STE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.20% против 11.05% у STE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ABT — 13.91%, STE — 13.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ABT предлагает более высокую дивидендную доходность (2.78% vs 1.14%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу STE сильнее: 44/100 против 33/100 у ABT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ABT и STE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

STERIS plc

STENYSE

219,67 $+3,70 $ (+1,71%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,56 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.2

Качество

8.0

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ABTSTE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ABT оценён рынком дешевле: 24.43 против 27.05 у STE (разница составляет 9.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 16.90 vs 16.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ABT составляет 12.20%, что превышает показатель STE (11.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ABT впереди: 13.91% против 13.18% у STE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ABTSTE

Показатель	ABT	STE
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	27.05
P/B	2.94	2.94
P/S	3.39	3.57
PEG	-0.45	0.98
EV/EBITDA	16.67	16.90
Рентабельность
ROE	12.20%	11.05%
ROA	5.68%	7.29%
Валовая маржа	56.38%	44.25%
Операц. маржа	18.17%	18.56%
Чистая маржа	13.91%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.27
Текущая ликв.	1.39	2.09
Быстрая ликв.	1.01	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	1.14%
Коэфф. выплат	66.73%	30.90%
EPS	$3.59	$7.98
Балансовая стоим.	$30.17	$73.44

Технический анализ

STE набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), STE — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). По бете ABT стабильнее (0.19 vs 0.70). Значение ниже 0.8 делает ABT защитной акцией.

ABTSTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	STE
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	49.92
Stochastic %K	70.99	87.26
CCI (20)	1.20	-5.09
MFI	40.98	52.27
Williams %R	-29.01	-12.74
MACD гистограмма	0.85	0.79
Momentum (10)	2.08	1.51
Тренд
ADX	45.81	29.51
Цена vs EMA 9	+0.96%	+1.20%
Цена vs EMA 20	-1.14%	+0.60%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-1.05%
Цена vs SMA 200	-25.84%	-10.66%
Объём
CMF	-0.13	-0.08
Volume Ratio	60.93	101.83
Волатильность и статистика
Beta	0.19	0.70
ATR %	2.54%	2.87%
Sharpe (1г)	-1.66	-0.34
RS Rating	12.00	32.00
52w от хая	-36.89	-19.84
BB ширина	14.73	9.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, STE — 785,10 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ABT	STE
Выручка	44,33 млрд $	5,94 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	785,10 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$7.93
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	972,40 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ABT — 2.78%, STE — 1.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ABT платит дивиденды 13 лет подряд, STE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABT — 66.73%, STE — 30.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ABT	STE
Див. доходность	2.78%	1.14%
Годовые дивиденды	$1.26	$1.26
Коэфф. выплат	66.73%	30.90%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	-5.36%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для STE — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11.73% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

STE

+2.4

-1.0

-0.1

+0.2

+4.5

+1.5

+3.0

+0.6

-1.3

-0.1

+2.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или STERIS plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Abbott Laboratories: P/E 24.43 против 27.05. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ABT или STE?

ROE ABT — 12.20%, STE — 11.05%. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и STERIS plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ABT — 2.78%, STE — 1.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или STERIS plc?

По объёму выручки: ABT — 44,33 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ABT или STE?

Чистая маржа ABT — 13.91%, STE — 13.18%. ABT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или STE?

Технический скоринг: ABT — 33/100, STE — 44/100. STE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или STE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ABT выигрывает 18, STE — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией