Сравнение ABT vs SHC

Тикер 1

Тикер 2

ABT24

13SHC

ABT против SHC — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ABT крупнее в 34.1× (152,86 млрд $ vs 4,48 млрд $). По мультипликатору P/E ABT оценён рынком дешевле: 24.43 против 37.61 у SHC (разница составляет 35.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SHC составляет 20.57%, что превышает показатель ABT (12.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ABT впереди: 13.91% против 9.91% у SHC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, SHC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:13 в пользу ABT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Sotera Health Company

SHCNASDAQ

15,71 $+0,16 $ (+1,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,48 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.9

Качество

6.9

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ABTSHC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ABT с P/E 24.43 (у SHC — 37.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABT дешевле: 2.94 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 16.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.57% против 12.20% у ABT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ABT — 13.91%, SHC — 9.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как ABT практически без долга (D/E 0.65). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ABTSHC

Показатель	ABT	SHC
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	37.61
P/B	2.94	7.12
P/S	3.39	3.73
PEG	-0.45	0.10
EV/EBITDA	16.67	12.83
Рентабельность
ROE	12.20%	20.57%
ROA	5.68%	3.64%
Валовая маржа	56.38%	55.01%
Операц. маржа	18.17%	35.52%
Чистая маржа	13.91%	9.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	3.65
Текущая ликв.	1.39	2.82
Быстрая ликв.	1.01	2.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$0.41
Балансовая стоим.	$30.17	$2.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABT — 44.0, SHC — 52.1. Обе акции находятся в одной зоне. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как ABT ниже этой средней (-9.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). ABT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SHC. Волатильность: бета ABT — 0.19, SHC — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ABTSHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	SHC
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	52.09
Stochastic %K	70.99	67.54
CCI (20)	1.20	-51.85
MFI	40.98	40.62
Williams %R	-29.01	-32.46
MACD гистограмма	0.85	-0.04
Momentum (10)	2.08	-0.25
Тренд
ADX	45.81	15.07
Цена vs EMA 9	+0.96%	+0.61%
Цена vs EMA 20	-1.14%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-9.46%	+3.99%
Цена vs SMA 200	-25.84%	-3.84%
Объём
CMF	-0.13	0.07
Volume Ratio	60.93	59.64
Волатильность и статистика
Beta	0.19	1.37
ATR %	2.54%	2.96%
Sharpe (1г)	-1.66	0.55
RS Rating	12.00	63.00
52w от хая	-36.89	-21.66
BB ширина	14.73	4.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, SHC — 77,95 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ABT	SHC
Выручка	44,33 млрд $	1,16 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	77,95 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$0.27
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	287,19 млн $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	149,18 млн $

Дивиденды

ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	SHC
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.56%), SHC — в январе (+14.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABT: +10.04% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

SHC

+14.5

-5.1

-5.2

-0.7

-3.0

+4.0

+3.8

+7.8

-11.1

-5.5

+1.1

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Sotera Health Company?

Мультипликатор P/E у Abbott Laboratories ниже (24.43 vs 37.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ABT или SHC?

ROE ABT — 12.20%, SHC — 20.57%. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Sotera Health Company?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. Sotera Health Company дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Sotera Health Company?

По объёму выручки: ABT — 44,33 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ABT или SHC?

Чистая маржа ABT — 13.91%, SHC — 9.91%. ABT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или SHC?

Технический скоринг: ABT — 33/100, SHC — 63/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или SHC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ABT выигрывает 24, SHC — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией