Сравнение ABT vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

ABT25

17RVTY

Abbott Laboratories (ABT) и Revvity, Inc. (RVTY) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ABT крупнее в 14.4× (152,86 млрд $ vs 10,64 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ABT выглядит привлекательнее: 24.43 против 44.02. Премия к оценке RVTY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует ABT (12.20% vs 3.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ABT — 13.91%, у RVTY — 8.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ABT предлагает более высокую дивидендную доходность (2.78% vs 0.30%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RVTY сильнее: 60/100 против 33/100 у ABT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ABT уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ABTRVTY

Фундаментальный анализ

ABT торгуется с P/E 24.43, тогда как RVTY — с P/E 44.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у ABT — 2.94. EV/EBITDA RVTY — 16.88, у ABT — 16.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ABT — 12.20%, у RVTY — 3.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ABT удерживает чистую маржу на уровне 13.91%, опережая RVTY (8.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABTRVTY

Показатель	ABT	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	44.02
P/B	2.94	1.48
P/S	3.39	3.64
PEG	-0.45	-2.59
EV/EBITDA	16.67	16.88
Рентабельность
ROE	12.20%	3.28%
ROA	5.68%	2.01%
Валовая маржа	56.38%	51.44%
Операц. маржа	18.17%	12.41%
Чистая маржа	13.91%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.47
Текущая ликв.	1.39	1.72
Быстрая ликв.	1.01	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.30%
Коэфф. выплат	66.73%	13.37%
EPS	$3.59	$2.15
Балансовая стоим.	$30.17	$64.20

Технический анализ

RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, ABT — ниже на -9.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), ABT — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ABT стабильнее (0.19 vs 1.56). Значение ниже 0.8 делает ABT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTRVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	52.80
Stochastic %K	70.99	54.43
CCI (20)	1.20	34.23
MFI	40.98	74.56
Williams %R	-29.01	-45.57
MACD гистограмма	0.85	0.06
Momentum (10)	2.08	-4.29
Тренд
ADX	45.81	12.00
Цена vs EMA 9	+0.96%	-0.59%
Цена vs EMA 20	-1.14%	+0.86%
Цена vs SMA 50	-9.46%	+5.03%
Цена vs SMA 200	-25.84%	+0.62%
Объём
CMF	-0.13	0.05
Volume Ratio	60.93	80.98
Волатильность и статистика
Beta	0.19	1.56
ATR %	2.54%	4.03%
Sharpe (1г)	-1.66	0.01
RS Rating	12.00	38.00
52w от хая	-36.89	-19.86
BB ширина	14.73	24.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABT	RVTY
Выручка	44,33 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$2.08
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	581,78 млн $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	508,25 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ABT — 2.78%, RVTY — 0.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ABT — 13 лет, RVTY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABT — 66.73%, RVTY — 13.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ABT	RVTY
Див. доходность	2.78%	0.30%
Годовые дивиденды	$1.26	$0.21
Коэфф. выплат	66.73%	13.37%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для RVTY — июле (+6.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABT: +10.04% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Revvity, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Abbott Laboratories: P/E 24.43 против 44.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ABT или RVTY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABT — 12.20%, RVTY — 3.28%. Преимущество у ABT.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Revvity, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ABT — 2.78%, RVTY — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Revvity, Inc.?

Выручка ABT за TTM — 44,33 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABT или RVTY?

Чистая маржа ABT — 13.91%, RVTY — 8.30%. ABT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или RVTY?

Технический скоринг: ABT — 33/100, RVTY — 60/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или RVTY?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу ABT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией