Сравнение ABT vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMD с P/E 21,72 (у ABT — 35,78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ABT дешевле: 4,13 против 5,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ABT — 3,79, у RMD — 4,98. EV/EBITDA RMD — 15,02, у ABT — 22,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMD (23,88% vs 10,52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMD — 26,94%, у ABT — 11,65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0,64, у RMD — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ABT | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,78 | 21,72 | |
| P/B | 3,79 | 4,98 | |
| P/S | 4,13 | 5,82 | |
| PEG | -0,58 | 2,33 | |
| EV/EBITDA | 22,13 | 15,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,52% | 23,88% | |
| ROA | 4,97% | 16,99% | |
| Валовая маржа | 56,80% | 61,16% | |
| Операц. маржа | 17,03% | 33,48% | |
| Чистая маржа | 11,65% | 26,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 2,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,23% | 1,06% | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | 40,19% | |
| EPS | $3,11 | $10,53 | |
| Балансовая стоим. | $29,70 | $45,51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ABT — 72,9 (зона перекупленности), RMD — 63,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ABT и RMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,5% и +11,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ABT выше SMA 200 (+3,2%), RMD — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу ABT. ADX: ABT — 32,5 (выраженный тренд), RMD — 18,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ABT стабильнее (0,00 vs 0,43). Дневная волатильность (ATR%) RMD составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,90 | 63,42 | |
| Stochastic %K | 87,47 | 96,77 | |
| CCI (20) | 142,53 | 113,25 | |
| MFI | 78,29 | 77,27 | |
| Williams %R | -12,53 | -3,23 | |
| MACD гистограмма | 0,19 | 1,52 | |
| Momentum (10) | 5,66 | 18,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,54 | 18,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,48% | +2,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,66% | +5,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,54% | +11,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,20% | -1,45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,41 | |
| Volume Ratio | 45,00 | 82,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,00 | 0,43 | |
| ATR % | 2,51% | 3,39% | |
| Sharpe (1г) | -0,67 | -0,81 | |
| RS Rating | 18,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -19,07 | -22,83 | |
| BB ширина | 13,10 | 22,39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, RMD — 5,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RMD растёт быстрее по выручке: +9,90% год к году против +5,70% у ABT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, RMD — 1,52 млрд $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, RMD — 1,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABT | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +9.90% | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.30% | +8.80% | |
| EPS (TTM) | $3,74 | $10,44 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 1,65 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ABT — 2,23%, RMD — 1,06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ABT — 13 лет, RMD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ABT — +0,98%, RMD — +2,80%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABT — 78,54%, RMD — 40,19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ABT | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,23% | 1,06% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $1,86 | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | 40,19% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | 2,80% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+4,57%), для RMD — июле (+6,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1,53%), RMD — сентябрь (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +14,79% против +10,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или RMD?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — ABT или RMD?
Какая акция лучше по технике — ABT или RMD?
Что лучше купить — ABT или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией