Сравнение ABT vs RMD

Тикер 1

Тикер 2

ABT12

29RMD

Abbott Laboratories (ABT) и ResMed Inc. (RMD) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ABT крупнее в 5.0× (152,86 млрд $ vs 30,31 млрд $). По мультипликатору P/E RMD оценён рынком дешевле: 20.23 против 24.43 у ABT (разница составляет 17.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE RMD — 24.41%, у ABT — 12.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RMD удерживает чистую маржу на уровне 27.44%, опережая ABT (13.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ABT предлагает более высокую дивидендную доходность (2.78% vs 1.14%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RMD сильнее: 42/100 против 33/100 у ABT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:12 — убедительное преимущество RMD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

ResMed Inc.

RMDNYSE

208,98 $-0,88 $ (-0,42%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 30,31 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

7.7

Качество

9.7

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ABTRMD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMD с P/E 20.23 (у ABT — 24.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ABT дешевле: 3.39 против 5.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ABT — 2.94, у RMD — 4.73. EV/EBITDA RMD — 14.09, у ABT — 16.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMD (24.41% vs 12.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMD — 27.44%, у ABT — 13.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABTRMD

Показатель	ABT	RMD
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	20.23
P/B	2.94	4.73
P/S	3.39	5.50
PEG	-0.45	1.27
EV/EBITDA	16.67	14.09
Рентабельность
ROE	12.20%	24.41%
ROA	5.68%	17.30%
Валовая маржа	56.38%	61.69%
Операц. маржа	18.17%	34.28%
Чистая маржа	13.91%	27.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.13
Текущая ликв.	1.39	3.01
Быстрая ликв.	1.01	2.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	1.14%
Коэфф. выплат	66.73%	22.39%
EPS	$3.59	$10.37
Балансовая стоим.	$30.17	$44.32

Технический анализ

RMD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), RMD — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, RMD на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), RMD — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ABT стабильнее (0.19 vs 0.61). Значение ниже 0.8 делает ABT защитной акцией.

ABTRMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	RMD
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	46.60
Stochastic %K	70.99	75.40
CCI (20)	1.20	7.62
MFI	40.98	54.56
Williams %R	-29.01	-24.60
MACD гистограмма	0.85	0.94
Momentum (10)	2.08	0.22
Тренд
ADX	45.81	31.46
Цена vs EMA 9	+0.96%	+1.77%
Цена vs EMA 20	-1.14%	+0.11%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-4.55%
Цена vs SMA 200	-25.84%	-16.68%
Объём
CMF	-0.13	0.02
Volume Ratio	60.93	114.21
Волатильность и статистика
Beta	0.19	0.61
ATR %	2.54%	2.60%
Sharpe (1г)	-1.66	-0.86
RS Rating	12.00	25.00
52w от хая	-36.89	-28.57
BB ширина	14.73	12.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, RMD — 1,40 млрд $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABT	RMD
Выручка	44,33 млрд $	5,15 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	1,40 млрд $
EPS (TTM)	$3.74	$9.55
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	1,66 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ABT — 2.78%, RMD — 1.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ABT — 13 лет, RMD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABT — 66.73%, RMD — 22.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ABT	RMD
Див. доходность	2.78%	1.14%
Годовые дивиденды	$1.26	$1.20
Коэфф. выплат	66.73%	22.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	-5.83%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для RMD — июле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

RMD

+3.1

-0.8

-1.2

+0.1

+2.4

+6.3

+6.5

-2.1

-2.3

+0.7

+3.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или ResMed Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ResMed Inc.: P/E 20.23 против 24.43. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ABT или RMD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABT — 12.20%, RMD — 24.41%. Преимущество у RMD.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и ResMed Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ABT — 2.78%, RMD — 1.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или ResMed Inc.?

Выручка ABT за TTM — 44,33 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABT или RMD?

Чистая маржа ABT — 13.91%, RMD — 27.44%. RMD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или RMD?

Технический скоринг: ABT — 33/100, RMD — 42/100. RMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или RMD?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:29 в пользу RMD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией