Сравнение ABT vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

ABT28

11RGEN

ABT против RGEN — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ABT крупнее в 23.9× (152,86 млрд $ vs 6,39 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ABT с P/E 24.43 (у RGEN — 122.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.20% против 2.46% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ABT — 13.91%, RGEN — 6.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, RGEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABT набирает 33 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:11 — убедительное преимущество ABT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ABTRGEN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ABT выглядит привлекательнее: 24.43 против 122.52. Премия к оценке RGEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ABT оценён ниже: 3.39 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ABT оценён ниже: 16.67 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ABT составляет 12.20%, что превышает показатель RGEN (2.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ABT впереди: 13.91% против 6.73% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ABTRGEN

Показатель	ABT	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	122.52
P/B	2.94	2.99
P/S	3.39	8.26
PEG	-0.45	0.04
EV/EBITDA	16.67	35.06
Рентабельность
ROE	12.20%	2.46%
ROA	5.68%	1.75%
Валовая маржа	56.38%	50.25%
Операц. маржа	18.17%	8.81%
Чистая маржа	13.91%	6.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.33
Текущая ликв.	1.39	9.20
Быстрая ликв.	1.01	7.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$0.91
Балансовая стоим.	$30.17	$37.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу ABT: скоринг 33/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABT — 44.0, RGEN — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Волатильность: бета ABT — 0.19, RGEN — 1.54. RGEN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTRGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	45.01
Stochastic %K	70.99	35.20
CCI (20)	1.20	-76.27
MFI	40.98	60.90
Williams %R	-29.01	-64.80
MACD гистограмма	0.85	-1.03
Momentum (10)	2.08	-14.02
Тренд
ADX	45.81	20.98
Цена vs EMA 9	+0.96%	+1.17%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-2.25%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-5.23%
Цена vs SMA 200	-25.84%	-18.87%
Объём
CMF	-0.13	-0.14
Volume Ratio	60.93	81.89
Волатильность и статистика
Beta	0.19	1.54
ATR %	2.54%	5.65%
Sharpe (1г)	-1.66	-0.19
RS Rating	12.00	29.00
52w от хая	-36.89	-36.43
BB ширина	14.73	24.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, RGEN — 48,89 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ABT	RGEN
Выручка	44,33 млрд $	738,26 млн $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	48,89 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$0.87
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	117,42 млн $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	93,90 млн $

Дивиденды

ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как RGEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	RGEN
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.56%), RGEN — в июле (+13.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Repligen Corporation?

Мультипликатор P/E у Abbott Laboratories ниже (24.43 vs 122.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ABT или RGEN?

ROE ABT — 12.20%, RGEN — 2.46%. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Repligen Corporation?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. Repligen Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Repligen Corporation?

По объёму выручки: ABT — 44,33 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ABT или RGEN?

Чистая маржа ABT — 13.91%, RGEN — 6.73%. ABT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или RGEN?

Технический скоринг: ABT — 33/100, RGEN — 21/100. ABT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или RGEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ABT выигрывает 28, RGEN — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией