Сравнение ABT vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-294.34) — компания генерирует убытки. ABT прибылен, P/E составляет 24.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 1.99 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABT дешевле: 2.94 против 3.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ABT оценён ниже: 16.67 vs 17.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как ABT показывает рентабельность 12.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABT | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.43 | -294.34 | |
| P/B | 2.94 | 3.87 | |
| P/S | 3.39 | 1.99 | |
| PEG | -0.45 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 16.67 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.20% | -1.36% | |
| ROA | 5.68% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 56.38% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 18.17% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 13.91% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | 0.00% | |
| EPS | $3.59 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $30.17 | $17.55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ABT: скоринг 33/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABT — 44.0, RDNT — 42.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). ABT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RDNT. Волатильность: бета ABT — 0.19, RDNT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.95 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 70.99 | 22.22 | |
| CCI (20) | 1.20 | -96.20 | |
| MFI | 40.98 | 58.37 | |
| Williams %R | -29.01 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.85 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 2.08 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.81 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.46% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.84% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 60.93 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 1.39 | |
| ATR % | 2.54% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | -0.15 | |
| RS Rating | 12.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -36.89 | -36.85 | |
| BB ширина | 14.73 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как ABT генерирует прибыль (6,52 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.74 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABT | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.56%), RDNT — в мае (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +10.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или RDNT?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ABT или RDNT?
Что лучше купить — ABT или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией