Сравнение ABT vs PODD

Тикер 1

Тикер 2

ABT29

12PODD

Сравнение Abbott Laboratories (ABT) и Insulet Corporation (PODD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ABT крупнее в 14.1× (152,86 млрд $ vs 10,87 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ABT с P/E 24.43 (у PODD — 36.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE PODD — 21.38%, у ABT — 12.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ABT удерживает чистую маржу на уровне 13.91%, опережая PODD (10.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как PODD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ABT: скоринг 33/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. ABT побеждает по числу метрик: 29 против 12 у PODD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ABTPODD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ABT выглядит привлекательнее: 24.43 против 36.19. Премия к оценке PODD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B ABT — 2.94, у PODD — 8.41. EV/EBITDA ABT — 16.67, у PODD — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PODD (21.38% vs 12.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ABT — 13.91%, у PODD — 10.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABTPODD

Показатель	ABT	PODD
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	36.19
P/B	2.94	8.41
P/S	3.39	3.74
PEG	-0.45	-1.45
EV/EBITDA	16.67	20.15
Рентабельность
ROE	12.20%	21.38%
ROA	5.68%	10.14%
Валовая маржа	56.38%	71.01%
Операц. маржа	18.17%	17.48%
Чистая маржа	13.91%	10.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.73
Текущая ликв.	1.39	2.49
Быстрая ликв.	1.01	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$4.33
Балансовая стоим.	$30.17	$18.61

Технический анализ

По техническому скорингу ABT сильнее: 33/100 против 24/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABT составляет 44.0 (нейтральная зона), у PODD — 37.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ABT менее волатилен — бета 0.19 против 0.52 у PODD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTPODD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	PODD
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	37.67
Stochastic %K	70.99	33.91
CCI (20)	1.20	-56.34
MFI	40.98	43.31
Williams %R	-29.01	-66.09
MACD гистограмма	0.85	1.09
Momentum (10)	2.08	5.31
Тренд
ADX	45.81	55.28
Цена vs EMA 9	+0.96%	+0.82%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-4.93%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-18.83%
Цена vs SMA 200	-25.84%	-42.87%
Объём
CMF	-0.13	-0.22
Volume Ratio	60.93	65.22
Волатильность и статистика
Beta	0.19	0.52
ATR %	2.54%	5.17%
Sharpe (1г)	-1.66	-1.94
RS Rating	12.00	4.00
52w от хая	-36.89	-55.88
BB ширина	14.73	34.77

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABT — 44,33 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, PODD — 247,10 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABT	PODD
Выручка	44,33 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	247,10 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$3.51
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	569,30 млн $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	377,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, PODD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	PODD
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABT приходится на июле (+3.56%), а PODD — на ноябре (+11.29%). Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Insulet Corporation?

По P/E Abbott Laboratories оценена ниже: 24.43 против 36.19. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ABT или PODD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABT — 12.20%, PODD — 21.38%. Преимущество у PODD.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Insulet Corporation?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. Insulet Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Insulet Corporation?

Выручка ABT за TTM — 44,33 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABT или PODD?

Чистая маржа ABT — 13.91%, PODD — 10.44%. ABT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или PODD?

Технический скоринг: ABT — 33/100, PODD — 24/100. ABT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или PODD?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу ABT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией