Сравнение ABT vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

ABT29

12NVST

Сравнение Abbott Laboratories (ABT) и Envista Holdings Corp (NVST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ABT крупнее в 39.8× (152,86 млрд $ vs 3,85 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ABT выглядит привлекательнее: 24.43 против 57.55. Премия к оценке NVST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует ABT (12.20% vs 2.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ABT — 13.91%, у NVST — 2.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как NVST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ABT: скоринг 33/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте ABT уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ABTNVST

Фундаментальный анализ

ABT торгуется с P/E 24.43, тогда как NVST — с P/E 57.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу NVST: 1.38 vs 3.39 у ABT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NVST — 1.27, у ABT — 2.94. EV/EBITDA NVST — 12.79, у ABT — 16.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ABT — 12.20%, у NVST — 2.18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ABT удерживает чистую маржу на уровне 13.91%, опережая NVST (2.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у NVST — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABTNVST

Показатель	ABT	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	57.55
P/B	2.94	1.27
P/S	3.39	1.38
PEG	-0.45	0.32
EV/EBITDA	16.67	12.79
Рентабельность
ROE	12.20%	2.18%
ROA	5.68%	1.21%
Валовая маржа	56.38%	55.14%
Операц. маржа	18.17%	9.04%
Чистая маржа	13.91%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.52
Текущая ликв.	1.39	2.44
Быстрая ликв.	1.01	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$0.41
Балансовая стоим.	$30.17	$18.79

Технический анализ

По техническому скорингу ABT сильнее: 33/100 против 26/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABT составляет 44.0 (нейтральная зона), у NVST — 38.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, NVST на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), ABT — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ABT менее волатилен — бета 0.19 против 1.63 у NVST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTNVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	38.48
Stochastic %K	70.99	18.91
CCI (20)	1.20	-95.14
MFI	40.98	28.84
Williams %R	-29.01	-81.09
MACD гистограмма	0.85	-0.20
Momentum (10)	2.08	-3.30
Тренд
ADX	45.81	26.16
Цена vs EMA 9	+0.96%	-0.55%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-3.89%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-7.46%
Цена vs SMA 200	-25.84%	+2.69%
Объём
CMF	-0.13	-0.24
Volume Ratio	60.93	146.85
Волатильность и статистика
Beta	0.19	1.63
ATR %	2.54%	4.26%
Sharpe (1г)	-1.66	0.80
RS Rating	12.00	71.00
52w от хая	-36.89	-21.86
BB ширина	14.73	22.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABT — 44,33 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, NVST — 47 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABT	NVST
Выручка	44,33 млрд $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	47 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$0.28
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	275,70 млн $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	230,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, NVST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	NVST
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABT приходится на июле (+3.56%), а NVST — на январе (+4.23%). Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), NVST — март (-7.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABT: +10.04% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Envista Holdings Corp?

По P/E Abbott Laboratories оценена ниже: 24.43 против 57.55. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ABT или NVST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABT — 12.20%, NVST — 2.18%. Преимущество у ABT.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Envista Holdings Corp?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. Envista Holdings Corp дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Envista Holdings Corp?

Выручка ABT за TTM — 44,33 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABT или NVST?

Чистая маржа ABT — 13.91%, NVST — 2.41%. ABT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или NVST?

Технический скоринг: ABT — 33/100, NVST — 26/100. ABT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или NVST?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу ABT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией