Сравнение ABT vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTRA отрицательный (-232,32) — компания генерирует убытки. ABT прибылен, P/E составляет 35,66. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ABT оценён ниже: 4,12 против 16,72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ABT — 3,78, у NTRA — 24,85. ROE NTRA отрицательный (-11,73%), что говорит об убыточности. ABT генерирует прибыль с ROE 10,52%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -7,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0,64, у NTRA — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ABT | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,66 | -232,32 | |
| P/B | 3,78 | 24,85 | |
| P/S | 4,12 | 16,72 | |
| PEG | -0,58 | -14,31 | |
| EV/EBITDA | 22,07 | -247,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,52% | -11,73% | |
| ROA | 4,97% | -7,24% | |
| Валовая маржа | 56,80% | 65,30% | |
| Операц. маржа | 17,03% | -10,70% | |
| Чистая маржа | 11,65% | -7,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 3,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 2,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,24% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | 0,00% | |
| EPS | $3,11 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $29,70 | $12,71 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 78/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ABT — 72,3, NTRA — 69,5. ABT в зоне зона перекупленности, а NTRA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ABT и NTRA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,8% и +22,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ABT — 31,7 (выраженный тренд), NTRA — 28,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ABT — -0,01, NTRA — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,35 | 69,47 | |
| Stochastic %K | 96,20 | 87,09 | |
| CCI (20) | 116,29 | 166,46 | |
| MFI | 79,47 | 69,72 | |
| Williams %R | -3,80 | -12,91 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | 4,89 | |
| Momentum (10) | 2,91 | 62,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,72 | 28,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,79% | +6,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,96% | +11,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,75% | +22,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,79% | +40,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 54,04 | 130,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,01 | 1,26 | |
| ATR % | 2,57% | 4,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,68 | 1,56 | |
| RS Rating | 18,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -19,33 | -3,09 | |
| BB ширина | 13,34 | 31,23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTRA — +35,90%, ABT — +5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ABT зарабатывает 6,52 млрд $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ABT | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +35.90% | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | -208,16 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,74 | -$1,52 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2,24% годовой доходности, NTRA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABT | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,24% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | — | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,57%), NTRA — в августе (+16,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1,53%), NTRA — декабрь (-2,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +10,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или NTRA?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ABT или NTRA?
Что лучше купить — ABT или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией