Сравнение ABT vs MTD

Тикер 1

Тикер 2

ABT27

12MTD

Сравнение Abbott Laboratories (ABT) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ABT крупнее в 6.9× (152,86 млрд $ vs 22,04 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MTD выглядит привлекательнее: 25.10 против 24.43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. ABT генерирует прибыль с ROE 12.20%. По этому критерию преимущество однозначно. MTD удерживает чистую маржу на уровне 21.40%, опережая ABT (13.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как MTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ABT: скоринг 33/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. ABT побеждает по числу метрик: 27 против 12 у MTD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Mettler-Toledo International Inc.

MTDNYSE

1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,04 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ABTMTD

Фундаментальный анализ

MTD торгуется с P/E 25.10, тогда как ABT — с P/E 24.43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ABT: 3.39 vs 5.35 у MTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ABT — 16.67, у MTD — 19.41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. ABT генерирует прибыль с ROE 12.20%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MTD — 21.40%, у ABT — 13.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABTMTD

Показатель	ABT	MTD
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	25.10
P/B	2.94	-524.39
P/S	3.39	5.35
PEG	-0.45	4.09
EV/EBITDA	16.67	19.41
Рентабельность
ROE	12.20%	-610.32%
ROA	5.68%	23.85%
Валовая маржа	56.38%	57.79%
Операц. маржа	18.17%	28.00%
Чистая маржа	13.91%	21.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	-53.21
Текущая ликв.	1.39	1.20
Быстрая ликв.	1.01	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$43.14
Балансовая стоим.	$30.17	$-2.06

Технический анализ

По техническому скорингу ABT сильнее: 33/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABT составляет 44.0 (нейтральная зона), у MTD — 37.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ABT менее волатилен — бета 0.19 против 1.08 у MTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTMTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	MTD
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	37.64
Stochastic %K	70.99	18.43
CCI (20)	1.20	-78.42
MFI	40.98	40.99
Williams %R	-29.01	-81.57
MACD гистограмма	0.85	-14.49
Momentum (10)	2.08	-244.37
Тренд
ADX	45.81	31.89
Цена vs EMA 9	+0.96%	-1.00%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-6.32%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-12.20%
Цена vs SMA 200	-25.84%	-18.43%
Объём
CMF	-0.13	-0.31
Volume Ratio	60.93	106.94
Волатильность и статистика
Beta	0.19	1.08
ATR %	2.54%	4.31%
Sharpe (1г)	-1.66	-0.16
RS Rating	12.00	35.00
52w от хая	-36.89	-29.01
BB ширина	14.73	37.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABT — 44,33 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, MTD — 869,19 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABT	MTD
Выручка	44,33 млрд $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	869,19 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$42.17
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	955,77 млн $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	848,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	MTD
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABT приходится на июле (+3.56%), а MTD — на июле (+5.08%). Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

MTD

+1.4

-2.5

+0.1

+0.7

+3.4

+1.4

+5.1

-1.3

-0.8

+0.4

+4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Mettler-Toledo International Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 25.10 против 24.43. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ABT или MTD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABT — 12.20%, MTD — -610.32%. Преимущество у ABT.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Mettler-Toledo International Inc.?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. Mettler-Toledo International Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Mettler-Toledo International Inc.?

Выручка ABT за TTM — 44,33 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABT или MTD?

Чистая маржа ABT — 13.91%, MTD — 21.40%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или MTD?

Технический скоринг: ABT — 33/100, MTD — 17/100. ABT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или MTD?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу ABT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией