Сравнение ABT vs MMSI

Тикер 1

Тикер 2

ABT22

15MMSI

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Abbott Laboratories (ABT) и Merit Medical Systems, Inc. (MMSI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ABT крупнее в 40.3× (152,86 млрд $ vs 3,80 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ABT с P/E 24.43 (у MMSI — 27.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.20% против 8.95% у MMSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ABT — 13.91%, MMSI — 9.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, MMSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу MMSI: скоринг 41/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 22:15 — убедительное преимущество ABT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Merit Medical Systems, Inc.

MMSINASDAQ

63,63 $-0,86 $ (-1,33%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,80 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ABTMMSI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ABT выглядит привлекательнее: 24.43 против 27.54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MMSI: 2.49 vs 3.39 у ABT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 12.94 vs 16.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ABT составляет 12.20%, что превышает показатель MMSI (8.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ABT впереди: 13.91% против 9.03% у MMSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, MMSI — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ABTMMSI

Показатель	ABT	MMSI
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	27.54
P/B	2.94	2.36
P/S	3.39	2.49
PEG	-0.45	2.21
EV/EBITDA	16.67	12.94
Рентабельность
ROE	12.20%	8.95%
ROA	5.68%	5.12%
Валовая маржа	56.38%	48.65%
Операц. маржа	18.17%	12.13%
Чистая маржа	13.91%	9.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.51
Текущая ликв.	1.39	5.08
Быстрая ликв.	1.01	3.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$2.34
Балансовая стоим.	$30.17	$27.34

Технический анализ

По техническому скорингу MMSI сильнее: 41/100 против 33/100 у ABT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABT составляет 44.0 (нейтральная зона), у MMSI — 49.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, MMSI на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), MMSI — 18.1 (нет тренда). ABT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MMSI. ABT менее волатилен — бета 0.19 против 0.65 у MMSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MMSI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTMMSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	MMSI
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	49.10
Stochastic %K	70.99	70.27
CCI (20)	1.20	5.34
MFI	40.98	47.30
Williams %R	-29.01	-29.73
MACD гистограмма	0.85	0.44
Momentum (10)	2.08	2.86
Тренд
ADX	45.81	18.15
Цена vs EMA 9	+0.96%	+0.81%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-0.53%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-4.80%
Цена vs SMA 200	-25.84%	-20.36%
Объём
CMF	-0.13	-0.01
Volume Ratio	60.93	63.96
Волатильность и статистика
Beta	0.19	0.65
ATR %	2.54%	3.58%
Sharpe (1г)	-1.66	-1.44
RS Rating	12.00	13.00
52w от хая	-36.89	-36.40
BB ширина	14.73	17.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABT — 44,33 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, MMSI — 128,49 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, MMSI — 215,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ABT	MMSI
Выручка	44,33 млрд $	1,51 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	128,49 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$2.17
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	297,37 млн $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	215,65 млн $

Дивиденды

ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как MMSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MMSI не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	MMSI
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABT приходится на июле (+3.56%), а MMSI — на ноябре (+6.80%). Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для MMSI — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +16.73% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

MMSI

+1.4

+2.6

-0.9

+5.6

+1.6

+2.2

-1.2

+2.0

-2.1

-2.3

+6.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Merit Medical Systems, Inc.?

По P/E Abbott Laboratories оценена ниже: 24.43 против 27.54. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ABT или MMSI?

ROE ABT — 12.20%, MMSI — 8.95%. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Merit Medical Systems, Inc.?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. Merit Medical Systems, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Merit Medical Systems, Inc.?

По объёму выручки: ABT — 44,33 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ABT или MMSI?

Чистая маржа ABT — 13.91%, MMSI — 9.03%. ABT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или MMSI?

Технический скоринг: ABT — 33/100, MMSI — 41/100. MMSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или MMSI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ABT выигрывает 22, MMSI — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией