Сравнение ABT vs MMSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MMSI выглядит привлекательнее: 36,62 против 35,49. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MMSI: 3,39 vs 4,10 у ABT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 15,82 vs 21,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ABT составляет 10,52%, что превышает показатель MMSI (9,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ABT впереди: 11,65% против 9,22% у MMSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0,64, MMSI — 0,49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABT | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,49 | 36,62 | |
| P/B | 3,76 | 3,19 | |
| P/S | 4,10 | 3,39 | |
| PEG | -0,58 | 1,77 | |
| EV/EBITDA | 21,97 | 15,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,52% | 9,07% | |
| ROA | 4,97% | 5,08% | |
| Валовая маржа | 56,80% | 49,52% | |
| Операц. маржа | 17,03% | 12,75% | |
| Чистая маржа | 11,65% | 9,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,49 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 4,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 2,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,25% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | 0,00% | |
| EPS | $3,11 | $2,44 | |
| Балансовая стоим. | $29,70 | $28,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ABT сильнее: 77/100 против 68/100 у MMSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABT составляет 68,9 (нейтральная зона), у MMSI — 75,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABT на 12,6%, MMSI на 19,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ABT — 33,2 (выраженный тренд), MMSI — 46,7 (выраженный тренд). ABT менее волатилен — бета 0,00 против 0,50 у MMSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ABT | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,94 | 75,62 | |
| Stochastic %K | 78,08 | 84,63 | |
| CCI (20) | 95,12 | 71,07 | |
| MFI | 63,90 | 80,85 | |
| Williams %R | -21,92 | -15,37 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 3,25 | 4,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,23 | 46,71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,92% | +0,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,83% | +5,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,60% | +19,05% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,54% | +17,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 66,42 | 55,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,00 | 0,50 | |
| ATR % | 2,39% | 2,56% | |
| Sharpe (1г) | -0,80 | 0,15 | |
| RS Rating | 18,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -19,73 | -5,30 | |
| BB ширина | 12,88 | 31,27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABT — 44,33 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MMSI: +11,70% г/г vs +5,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, MMSI — 128,49 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, MMSI — 212,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +11.70% | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | 128,49 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.30% | +6.80% | |
| EPS (TTM) | $3,74 | $2,17 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 297,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 212,53 млн $ |
Дивиденды
ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2,25% годовых, тогда как MMSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MMSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABT | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,25% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | — | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABT приходится на июле (+4,57%), а MMSI — на ноябре (+6,80%). Слабые месяцы: для ABT — март (-1,53%), для MMSI — октябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +19,75% против +10,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или MMSI?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Merit Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — ABT или MMSI?
Какая акция лучше по технике — ABT или MMSI?
Что лучше купить — ABT или MMSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией