ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ABT vs MEDP

Тикер 1
Тикер 2
ABT22
19MEDP
ABT против MEDP — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ABT крупнее в 12.4× (152,86 млрд $ vs 12,28 млрд $). По мультипликатору P/E ABT оценён рынком дешевле: 24.43 против 26.06 у MEDP (разница составляет 6.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала MEDP составляет 120.89%, что превышает показатель ABT (12.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MEDP впереди: 17.19% против 13.91% у ABT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, MEDP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ABT
Abbott Laboratories
ABTNYSE
87,76 $-0,62 $ (-0,70%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 152,86 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
8.6
Качество
6.8
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0
MEDP
Medpace Holdings, Inc.
MEDPNASDAQ
430,10 $+8,23 $ (+1,95%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,28 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
6.2
Качество
8.6
Рост
8.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ABTMEDP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ABT с P/E 24.43 (у MEDP — 26.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ABT оценён ниже: 3.39 против 4.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABT дешевле: 2.94 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ABT оценён ниже: 16.67 vs 19.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 120.89% против 12.20% у ABT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MEDP — 17.19%, ABT — 13.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ABTMEDP
ПоказательABTMEDPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.4326.06
P/B2.9420.06
P/S3.394.50
PEG-0.451.29
EV/EBITDA16.6719.90
Рентабельность
ROE12.20%120.89%
ROA5.68%21.62%
Валовая маржа56.38%29.07%
Операц. маржа18.17%21.02%
Чистая маржа13.91%17.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.650.24
Текущая ликв.1.390.85
Быстрая ликв.1.010.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.78%0.00%
Коэфф. выплат66.73%0.00%
EPS$3.59$16.19
Балансовая стоим.$30.17$21.03

Технический анализ

Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 47/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABT — 44.0, MEDP — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета ABT — 0.19, MEDP — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTMEDP
Общая оценка
33
47
Осцилляторы
55
52
Тренд
31
31
Объём
31
63
Волатильность
48
53
ИндикаторABTMEDPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.9542.04
Stochastic %K70.9958.20
CCI (20)1.20-21.19
MFI40.9856.63
Williams %R-29.01-41.80
MACD гистограмма0.851.72
Momentum (10)2.08-4.92
Тренд
ADX45.8131.19
Цена vs EMA 9+0.96%+2.04%
Цена vs EMA 20-1.14%-0.20%
Цена vs SMA 50-9.46%-6.08%
Цена vs SMA 200-25.84%-16.16%
Объём
CMF-0.130.10
Volume Ratio60.9379.17
Волатильность и статистика
Beta0.191.18
ATR %2.54%3.60%
Sharpe (1г)-1.660.69
RS Rating12.0074.00
52w от хая-36.89-31.61
BB ширина14.737.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, MEDP — 451,12 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательABTMEDPЛидер
Выручка44,33 млрд $2,53 млрд $
Чистая прибыль6,52 млрд $451,12 млн $
EPS (TTM)$3.74$15.64
Операц. Cash Flow9,57 млрд $713,22 млн $
Free Cash Flow7,39 млрд $681,87 млн $

Дивиденды

ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.

ПоказательABTMEDPЛидер
Див. доходность2.78%—
Годовые дивиденды$1.26—
Коэфф. выплат66.73%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.89%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.56%), MEDP — в июле (+14.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +10.04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ABT
+1.4
+0.1
-1.5
-0.2
+0.6
+2.5
+3.6
+0.6
-0.4
-1.4
+3.1
+1.8
MEDP
+1.1
-4.8
-0.0
-0.4
+1.5
+7.3
+14.6
+2.0
-1.2
+3.6
+4.4
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Medpace Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Abbott Laboratories ниже (24.43 vs 26.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ABT или MEDP?
ROE ABT — 12.20%, MEDP — 120.89%. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Medpace Holdings, Inc.?
Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. Medpace Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Medpace Holdings, Inc.?
По объёму выручки: ABT — 44,33 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ABT или MEDP?
Чистая маржа ABT — 13.91%, MEDP — 17.19%. MEDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ABT или MEDP?
Технический скоринг: ABT — 33/100, MEDP — 47/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ABT или MEDP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ABT выигрывает 22, MEDP — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией