Сравнение ABT vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MEDP с P/E 33,27 (у ABT — 35,77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ABT оценён ниже: 4,13 против 5,80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABT дешевле: 3,79 против 37,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ABT оценён ниже: 22,13 vs 26,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 110,15% против 10,52% у ABT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MEDP — 17,67%, ABT — 11,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0,64, MEDP — 0,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ABT | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,77 | 33,27 | |
| P/B | 3,79 | 37,75 | |
| P/S | 4,13 | 5,80 | |
| PEG | -0,58 | 1,29 | |
| EV/EBITDA | 22,13 | 26,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,52% | 110,15% | |
| ROA | 4,97% | 23,89% | |
| Валовая маржа | 56,80% | 28,76% | |
| Операц. маржа | 17,03% | 20,97% | |
| Чистая маржа | 11,65% | 17,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,23% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | 0,00% | |
| EPS | $3,11 | $17,36 | |
| Балансовая стоим. | $29,70 | $15,33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ABT: скоринг 69/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ABT — 72,8, MEDP — 54,7. ABT в зоне зона перекупленности, а MEDP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ABT на 14,0%, MEDP на 8,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ABT — 33,3 (выраженный тренд), MEDP — 40,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета ABT — 0,00, MEDP — 0,80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,81 | 54,67 | |
| Stochastic %K | 87,27 | 33,64 | |
| CCI (20) | 126,72 | -4,83 | |
| MFI | 71,39 | 40,26 | |
| Williams %R | -12,73 | -66,36 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | -2,83 | |
| Momentum (10) | 5,55 | 1,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,31 | 39,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,97% | -1,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,09% | +0,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,96% | +8,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,28% | +11,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 67,79 | 59,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,00 | 0,80 | |
| ATR % | 2,41% | 3,34% | |
| Sharpe (1г) | -0,71 | 0,65 | |
| RS Rating | 19,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -19,08 | -14,66 | |
| BB ширина | 13,09 | 16,02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MEDP — +20,00%, ABT — +5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, MEDP — 451,12 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | 451,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.30% | +11.60% | |
| EPS (TTM) | $3,74 | $15,64 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2,23% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABT | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,23% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | — | |
| Коэфф. выплат | 78,54% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,57%), MEDP — в июле (+13,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABT — март (-1,53%), для MEDP — февраль (-4,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30,74% против +10,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или MEDP?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ABT или MEDP?
Какая акция лучше по технике — ABT или MEDP?
Что лучше купить — ABT или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией