Сравнение ABT vs MDLN

Тикер 1

Тикер 2

ABT30

9MDLN

Abbott Laboratories (ABT) и Medline Inc. (MDLN) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ABT крупнее в 4.9× (152,86 млрд $ vs 31,37 млрд $). По мультипликатору P/E ABT оценён рынком дешевле: 24.43 против 30.80 у MDLN (разница составляет 20.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ABT (12.20% vs 6.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ABT — 13.91%, у MDLN — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как MDLN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте ABT уверенно лидирует со счётом 30:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ABTMDLN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ABT с P/E 24.43 (у MDLN — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1.05 против 3.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MDLN — 13.92, у ABT — 16.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ABT — 12.20%, у MDLN — 6.87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ABT удерживает чистую маржу на уровне 13.91%, опережая MDLN (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у MDLN — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABTMDLN

Показатель	ABT	MDLN
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	30.80
P/B	2.94	2.63
P/S	3.39	1.05
PEG	-0.45	12.11
EV/EBITDA	16.67	13.92
Рентабельность
ROE	12.20%	6.87%
ROA	5.68%	2.47%
Валовая маржа	56.38%	24.04%
Операц. маржа	18.17%	7.04%
Чистая маржа	13.91%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	1.12
Текущая ликв.	1.39	4.41
Быстрая ликв.	1.01	2.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$1.18
Балансовая стоим.	$30.17	$23.63

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ABT — 44.0 (нейтральная зона), MDLN — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, MDLN на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLN стабильнее (0.18 vs 0.19). Значение ниже 0.8 делает MDLN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTMDLN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	MDLN
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	34.95
Stochastic %K	70.99	15.73
CCI (20)	1.20	-88.44
MFI	40.98	25.67
Williams %R	-29.01	-84.27
MACD гистограмма	0.85	-0.47
Momentum (10)	2.08	-4.76
Тренд
ADX	45.81	33.51
Цена vs EMA 9	+0.96%	-2.33%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-7.55%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-13.67%
Цена vs SMA 200	-25.84%	—
Объём
CMF	-0.13	0.03
Volume Ratio	60.93	230.93
Волатильность и статистика
Beta	0.19	0.18
ATR %	2.54%	4.97%
Sharpe (1г)	-1.66	—
RS Rating	12.00	—
52w от хая	-36.89	-27.08
BB ширина	14.73	32.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ABT — 44,33 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, MDLN — 1,16 млрд $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, MDLN — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABT	MDLN
Выручка	44,33 млрд $	28,43 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	1,16 млрд $
EPS (TTM)	$3.74	$1.43
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	1,74 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, MDLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	MDLN
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ABT — июле (+3.56%), для MDLN — январе (+8.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), MDLN — март (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Medline Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Abbott Laboratories: P/E 24.43 против 30.80. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ABT или MDLN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABT — 12.20%, MDLN — 6.87%. Преимущество у ABT.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Medline Inc.?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. Medline Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Medline Inc.?

Выручка ABT за TTM — 44,33 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABT или MDLN?

Чистая маржа ABT — 13.91%, MDLN — 3.31%. ABT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или MDLN?

Технический скоринг: ABT — 33/100, MDLN — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или MDLN?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:9 в пользу ABT по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией