Сравнение ABT vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ABT оценён рынком дешевле: 24.43 против 122.32 у MASI (разница составляет 80.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ABT: 3.39 vs 6.01 у MASI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABT дешевле: 2.94 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ABT оценён ниже: 16.67 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ABT составляет 12.20%, что превышает показатель MASI (9.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ABT впереди: 13.91% против 4.90% у MASI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, MASI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ABT | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.43 | 122.32 | |
| P/B | 2.94 | 11.83 | |
| P/S | 3.39 | 6.01 | |
| PEG | -0.45 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 16.67 | 28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.20% | 9.08% | |
| ROA | 5.68% | 4.64% | |
| Валовая маржа | 56.38% | 61.73% | |
| Операц. маржа | 18.17% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 13.91% | 4.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | 0.00% | |
| EPS | $3.59 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $30.17 | $15.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MASI сильнее: 65/100 против 33/100 у ABT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ABT составляет 44.0 (нейтральная зона), у MASI — 64.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MASI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как ABT ниже этой средней (-9.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MASI выше SMA 200 (+16.0%), ABT — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), MASI — 43.6 (выраженный тренд). ABT менее волатилен — бета 0.19 против 0.51 у MASI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ABT | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.95 | 64.75 | |
| Stochastic %K | 70.99 | 80.64 | |
| CCI (20) | 1.20 | 171.24 | |
| MFI | 40.98 | 66.42 | |
| Williams %R | -29.01 | -19.36 | |
| MACD гистограмма | 0.85 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 2.08 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.81 | 43.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.46% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.84% | +15.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 60.93 | 95.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 0.51 | |
| ATR % | 2.54% | 0.23% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | 0.39 | |
| RS Rating | 12.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -36.89 | -0.20 | |
| BB ширина | 14.73 | 0.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABT — 44,33 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MASI убыточен (чистая прибыль -151,50 млн $), тогда как ABT генерирует прибыль (6,52 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | -151,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.74 | $-2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как MASI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT платит дивиденды 13 лет подряд, MASI — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ABT | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABT приходится на июле (+3.56%), а MASI — на ноябре (+7.34%). Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +10.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — ABT или MASI?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Masimo Corporation?
У кого выше маржинальность — ABT или MASI?
Какая акция лучше по технике — ABT или MASI?
Что лучше купить — ABT или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией