Сравнение ABT vs LH

Тикер 1

Тикер 2

ABT22

21LH

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Abbott Laboratories (ABT) и Labcorp Holdings Inc. (LH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ABT крупнее в 7.3× (152,86 млрд $ vs 20,97 млрд $). LH торгуется с P/E 22.50, тогда как ABT — с P/E 24.43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.20% против 10.91% у LH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ABT — 13.91%, LH — 6.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности ABT впереди: 2.78% годовых против 1.12% у LH. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 33/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 22:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Labcorp Holdings Inc.

LHNYSE

255,75 $-1,67 $ (-0,65%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ABTLH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LH — P/E 22.50 vs 24.43 у ABT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1.49 vs 3.39 у ABT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 16.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ABT составляет 12.20%, что превышает показатель LH (10.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ABT впереди: 13.91% против 6.66% у LH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ABT — 0.65, LH — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ABTLH

Показатель	ABT	LH
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	22.50
P/B	2.94	2.43
P/S	3.39	1.49
PEG	-0.45	0.74
EV/EBITDA	16.67	13.19
Рентабельность
ROE	12.20%	10.91%
ROA	5.68%	4.93%
Валовая маржа	56.38%	27.79%
Операц. маржа	18.17%	11.03%
Чистая маржа	13.91%	6.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.83
Текущая ликв.	1.39	1.73
Быстрая ликв.	1.01	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	1.12%
Коэфф. выплат	66.73%	25.52%
EPS	$3.59	$11.44
Балансовая стоим.	$30.17	$106.26

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 33/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ABT составляет 44.0 (нейтральная зона), у LH — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, LH на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), LH — 21.4 (слабый тренд). ABT менее волатилен — бета 0.19 против 0.44 у LH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ABTLH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	LH
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	47.61
Stochastic %K	70.99	66.62
CCI (20)	1.20	-40.67
MFI	40.98	47.39
Williams %R	-29.01	-33.38
MACD гистограмма	0.85	0.31
Momentum (10)	2.08	0.48
Тренд
ADX	45.81	21.44
Цена vs EMA 9	+0.96%	+0.82%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-0.08%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-2.32%
Цена vs SMA 200	-25.84%	-3.96%
Объём
CMF	-0.13	-0.13
Volume Ratio	60.93	64.52
Волатильность и статистика
Beta	0.19	0.44
ATR %	2.54%	2.36%
Sharpe (1г)	-1.66	0.02
RS Rating	12.00	41.00
52w от хая	-36.89	-12.36
BB ширина	14.73	5.61

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ABT — 44,33 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, LH — 876,50 млн $. ABT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ABT	LH
Выручка	44,33 млрд $	13,95 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	876,50 млн $
EPS (TTM)	$3.74	$10.54
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	1,21 млрд $

Дивиденды

ABT и LH — дивидендные акции. Доходность: ABT — 2.78%, LH — 1.12%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ABT платит дивиденды 13 лет подряд, LH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ABT — 66.73%, LH — 25.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ABT	LH
Див. доходность	2.78%	1.12%
Годовые дивиденды	$1.26	$1.44
Коэфф. выплат	66.73%	25.52%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	78.26%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ABT приходится на июле (+3.56%), а LH — на июле (+4.16%). Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для LH — март (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ABT: +10.04% против +9.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

+3.6

+0.7

-4.0

+3.6

+1.4

+3.2

+4.2

-2.3

-1.0

-0.6

+1.9

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Labcorp Holdings Inc.?

По P/E Labcorp Holdings Inc. оценена ниже: 22.50 против 24.43. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ABT или LH?

ROE ABT — 12.20%, LH — 10.91%. ABT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Labcorp Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ABT — 2.78%, LH — 1.12%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Labcorp Holdings Inc.?

По объёму выручки: ABT — 44,33 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ABT или LH?

Чистая маржа ABT — 13.91%, LH — 6.66%. ABT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или LH?

Технический скоринг: ABT — 33/100, LH — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или LH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ABT выигрывает 22, LH — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией