Сравнение ABT vs ISRG

Тикер 1

Тикер 2

ABT20

19ISRG

Abbott Laboratories (ABT) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E ABT оценён рынком дешевле: 24.43 против 53.49 у ISRG (разница составляет 54.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ISRG — 17.01%, у ABT — 12.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ISRG удерживает чистую маржу на уровне 28.15%, опережая ABT (13.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как ISRG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Intuitive Surgical, Inc.

ISRGNASDAQ

439,80 $-9,23 $ (-2,06%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 155,76 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

9.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ABTISRG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ABT с P/E 24.43 (у ISRG — 53.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ABT оценён ниже: 3.39 против 15.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ABT — 2.94, у ISRG — 9.12. EV/EBITDA ABT — 16.67, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ISRG (17.01% vs 12.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ISRG — 28.15%, у ABT — 13.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ABT — 0.65, у ISRG — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ABTISRG

Показатель	ABT	ISRG
Мультипликаторы оценки
P/E	24.43	53.49
P/B	2.94	9.12
P/S	3.39	15.03
PEG	-0.45	2.60
EV/EBITDA	16.67	41.77
Рентабельность
ROE	12.20%	17.01%
ROA	5.68%	14.81%
Валовая маржа	56.38%	66.29%
Операц. маржа	18.17%	30.45%
Чистая маржа	13.91%	28.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.00
Текущая ликв.	1.39	6.03
Быстрая ликв.	1.01	5.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.78%	0.00%
Коэфф. выплат	66.73%	0.00%
EPS	$3.59	$8.39
Балансовая стоим.	$30.17	$49.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ABT — 44.0, ISRG — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, ISRG на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), ISRG — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ABT — 0.19, ISRG — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ABTISRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ABT	ISRG
Осцилляторы
RSI (14)	43.95	49.55
Stochastic %K	70.99	68.92
CCI (20)	1.20	-27.94
MFI	40.98	50.30
Williams %R	-29.01	-31.08
MACD гистограмма	0.85	0.49
Momentum (10)	2.08	-2.70
Тренд
ADX	45.81	23.50
Цена vs EMA 9	+0.96%	-0.04%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-1.41%
Цена vs SMA 50	-9.46%	-4.41%
Цена vs SMA 200	-25.84%	-11.39%
Объём
CMF	-0.13	-0.09
Volume Ratio	60.93	75.07
Волатильность и статистика
Beta	0.19	0.91
ATR %	2.54%	3.14%
Sharpe (1г)	-1.66	-0.78
RS Rating	12.00	19.00
52w от хая	-36.89	-27.17
BB ширина	14.73	15.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ABT — 6,52 млрд $, ISRG — 2,86 млрд $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ABT — 7,39 млрд $, ISRG — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ABT	ISRG
Выручка	44,33 млрд $	10,06 млрд $
Чистая прибыль	6,52 млрд $	2,86 млрд $
EPS (TTM)	$3.74	$8.00
Операц. Cash Flow	9,57 млрд $	3,03 млрд $
Free Cash Flow	7,39 млрд $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ABT обеспечивает 2.78% годовой доходности, ISRG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.

Показатель	ABT	ISRG
Див. доходность	2.78%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	66.73%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.56%), ISRG — в ноябре (+4.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ABT — март (-1.53%), ISRG — сентябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

ISRG

+0.5

+0.0

-0.6

+2.9

+3.0

+4.0

+3.4

+1.8

-0.7

+3.9

+4.6

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или Intuitive Surgical, Inc.?

Мультипликатор P/E у Abbott Laboratories ниже (24.43 vs 53.49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ABT или ISRG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ABT — 12.20%, ISRG — 17.01%. Преимущество у ISRG.

Какие дивиденды у Abbott Laboratories и Intuitive Surgical, Inc.?

Abbott Laboratories выплачивает дивиденды с доходностью 2.78%. Intuitive Surgical, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или Intuitive Surgical, Inc.?

Выручка ABT за TTM — 44,33 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ABT или ISRG?

Чистая маржа ABT — 13.91%, ISRG — 28.15%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ABT или ISRG?

Технический скоринг: ABT — 33/100, ISRG — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ABT или ISRG?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу ABT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией