Сравнение ABT vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-136.89) — компания генерирует убытки. ABT прибылен, P/E составляет 24.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ABT оценён ниже: 3.39 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ABT дешевле: 2.94 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ABT оценён ниже: 16.67 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как ABT показывает рентабельность 12.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как ABT практически без долга (D/E 0.65). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ABT | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.43 | -136.89 | |
| P/B | 2.94 | 23.59 | |
| P/S | 3.39 | 4.88 | |
| PEG | -0.45 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 16.67 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.20% | -20.60% | |
| ROA | 5.68% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 56.38% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 18.17% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 13.91% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | 0.00% | |
| EPS | $3.59 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $30.17 | $4.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ABT — 44.0, IRTC — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ABT на -9.5%, IRTC на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ABT — 45.8 (выраженный тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). ABT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IRTC. Волатильность: бета ABT — 0.19, IRTC — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ABT | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.95 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 70.99 | 38.71 | |
| CCI (20) | 1.20 | -48.28 | |
| MFI | 40.98 | 20.48 | |
| Williams %R | -29.01 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | 0.85 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 2.08 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.81 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.46% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.84% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 60.93 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.19 | 0.73 | |
| ATR % | 2.54% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | -0.36 | |
| RS Rating | 12.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -36.89 | -44.40 | |
| BB ширина | 14.73 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ABT генерирует 44,33 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как ABT генерирует прибыль (6,52 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ABT генерирует 7,39 млрд $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ABT | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,33 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 6,52 млрд $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.74 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 9,57 млрд $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,39 млрд $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
ABT выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ABT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ABT | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 66.73% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ABT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.56%), IRTC — в ноябре (+9.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ABT — март (-1.53%), для IRTC — март (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +10.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abbott Laboratories или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ABT или IRTC?
Какие дивиденды у Abbott Laboratories и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abbott Laboratories или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ABT или IRTC?
Что лучше купить — ABT или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией